Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanyo Electric Railway Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.043 | 6.142 | 3.407 | 5.158 | 8.628 | 8.507 | 5.379 | 5.898 | 8.511 |
| Ændring (%) | -23,64 | -44,53 | 51,39 | 67,27 | -1,40 | -36,77 | 9,65 | 44,30 | |
| % af pengestrømmen | -459,60 | 222,62 | -1.622,38 | -1.242,89 | 2.662,96 | -295,07 | 910,15 | 423,40 | 457,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.961 | -4.174 | -3.548 | -6.716 | -6.685 | -10.110 | -7.604 | -7.808 | -7.723 |
| Ændring (%) | -47,57 | -15,00 | 89,29 | -0,46 | 51,23 | -24,79 | 2,68 | -1,09 | |
| % af pengestrømmen | 454,91 | -151,29 | 1.689,52 | 1.618,31 | -2.063,27 | 350,68 | -1.286,63 | -560,52 | -415,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.833 | 791 | -69 | 1.142 | -1.620 | -1.280 | 2.816 | 3.302 | 1.071 |
| Ændring (%) | -143,15 | -108,72 | -1.755,07 | -241,86 | -20,99 | -320,00 | 17,26 | -67,57 | |
| % af pengestrømmen | 104,74 | 28,67 | 32,86 | -275,18 | -500,00 | 44,40 | 476,48 | 237,04 | 57,58 |
| Cash Flow | -1.750 | 2.759 | -210 | -415 | 324 | -2.883 | 591 | 1.393 | 1.860 |
| Ændring (%) | -257,66 | -107,61 | 97,62 | -178,07 | -989,81 | -120,50 | 135,70 | 33,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
