Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kobe Electric Railway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.485 | 1.884 | 2.932 | 2.809 | 3.276 | 3.422 | 3.663 | 3.780 | 3.101 | 2.964 |
| Ændring (%) | -24,19 | 55,63 | -4,20 | 16,63 | 4,46 | 7,04 | 3,19 | -17,96 | -4,42 | |
| % af pengestrømmen | -15.531,25 | 986,39 | 3.665,00 | -2.700,96 | 2.800,00 | 1.901,11 | 1.052,59 | 16.434,78 | -1.415,98 | -728,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.821 | -1.364 | -1.049 | -1.073 | -1.079 | -1.355 | -1.443 | -1.319 | -1.839 | -2.015 |
| Ændring (%) | -25,10 | -23,09 | 2,29 | 0,56 | 25,58 | 6,49 | -8,59 | 39,42 | 9,57 | |
| % af pengestrømmen | 11.381,25 | -714,14 | -1.311,25 | 1.031,73 | -922,22 | -752,78 | -414,66 | -5.734,78 | 839,73 | 495,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -679 | -328 | -1.801 | -1.840 | -2.079 | -1.886 | -1.870 | -2.437 | -1.482 | -1.356 |
| Ændring (%) | -51,69 | 449,09 | 2,17 | 12,99 | -9,28 | -0,85 | 30,32 | -39,19 | -8,50 | |
| % af pengestrømmen | 4.243,75 | -171,73 | -2.251,25 | 1.769,23 | -1.776,92 | -1.047,78 | -537,36 | -10.595,65 | 676,71 | 333,17 |
| Cash Flow | -16 | 191 | 80 | -104 | 117 | 180 | 348 | 23 | -219 | -407 |
| Ændring (%) | -1.293,75 | -58,12 | -230,00 | -212,50 | 53,85 | 93,33 | -93,39 | -1.052,17 | 85,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
