Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keihan Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.108 | 21.673 | 22.237 | 16.932 | 33.019 | 40.830 | 53.433 | 44.007 | 28.232 |
| Ændring (%) | -10,10 | 2,60 | -23,86 | 95,01 | 23,66 | 30,87 | -17,64 | -35,85 | |
| % af pengestrømmen | -166,43 | -347,77 | -318,81 | -470,99 | 2.071,46 | 675,88 | 3.139,42 | -489,46 | -757,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.286 | -17.641 | -13.977 | -13.109 | -19.620 | -26.932 | -57.212 | -63.198 | -45.061 |
| Ændring (%) | -17,12 | -20,77 | -6,21 | 49,67 | 37,27 | 112,43 | 10,46 | -28,70 | |
| % af pengestrømmen | 146,95 | 283,07 | 200,39 | 364,65 | -1.230,87 | -445,82 | -3.361,46 | 702,90 | 1.208,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.308 | -10.264 | -15.479 | -7.435 | -11.583 | -7.856 | 5.487 | 10.199 | 13.098 |
| Ændring (%) | -40,70 | 50,81 | -51,97 | 55,79 | -32,18 | -169,84 | 85,88 | 28,42 | |
| % af pengestrømmen | 119,49 | 164,70 | 221,92 | 206,82 | -726,66 | -130,04 | 322,39 | -113,44 | -351,25 |
| Cash Flow | -14.485 | -6.232 | -6.975 | -3.595 | 1.594 | 6.041 | 1.702 | -8.991 | -3.729 |
| Ændring (%) | -56,98 | 11,92 | -48,46 | -144,34 | 278,98 | -71,83 | -628,26 | -58,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
