Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tohbu Network Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 741 | 922 | 957 | 822 | 737 | 729 | 803 |
| Ændring (%) | 24,43 | 3,80 | -14,11 | -10,34 | -1,09 | 10,15 | |
| % af pengestrømmen | -1.015,07 | 743,55 | 120,53 | -316,15 | -619,33 | 183,63 | -489,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -740 | -641 | -476 | -1.181 | -588 | -75 | -651 |
| Ændring (%) | -13,38 | -25,74 | 148,11 | -50,21 | -87,24 | 768,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.013,70 | -516,94 | -59,95 | 454,23 | 494,12 | -18,89 | 396,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -225 | -159 | 313 | 100 | -267 | -255 | -315 |
| Ændring (%) | -29,33 | -296,86 | -68,05 | -367,00 | -4,49 | 23,53 | |
| % af pengestrømmen | 308,22 | -128,23 | 39,42 | -38,46 | 224,37 | -64,23 | 192,07 |
| Cash Flow | -73 | 124 | 794 | -260 | -119 | 397 | -164 |
| Ændring (%) | -269,86 | 540,32 | -132,75 | -54,23 | -433,61 | -141,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
