Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiichi Koutsu Sangyo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.766 | 11.906 | 5.042 | 775 | 781 | 3.830 | 10.678 | -3.756 | -15.996 |
| Ændring (%) | 35,82 | -57,65 | -84,63 | 0,77 | 390,40 | 178,80 | -135,18 | 325,88 | |
| % af pengestrømmen | -132,60 | 2.276,48 | -1.206,22 | 19,18 | 27,60 | -480,55 | 11.864,44 | 85,99 | 674,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.154 | -2.000 | -1.973 | -2.347 | -4.787 | -4.677 | -3.431 | -4.512 | -3.501 |
| Ændring (%) | -36,59 | -1,35 | 18,96 | 103,96 | -2,30 | -26,64 | 31,51 | -22,41 | |
| % af pengestrømmen | 47,71 | -382,41 | 472,01 | -58,09 | -169,15 | 586,83 | -3.812,22 | 103,30 | 147,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.224 | -9.383 | -3.486 | 5.615 | 6.839 | 49 | -7.159 | 3.900 | 17.126 |
| Ændring (%) | -23,24 | -62,85 | -261,07 | 21,80 | -99,28 | -14.710,20 | -154,48 | 339,13 | |
| % af pengestrømmen | 184,90 | -1.794,07 | 833,97 | 138,99 | 241,66 | -6,15 | -7.954,44 | -89,29 | -722,31 |
| Cash Flow | -6.611 | 523 | -418 | 4.040 | 2.830 | -797 | 90 | -4.368 | -2.371 |
| Ændring (%) | -107,91 | -179,92 | -1.066,51 | -29,95 | -128,16 | -111,29 | -4.953,33 | -45,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
