Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.014 | -1.121 | 23 | 449 | 4.344 | 5.530 | 3.476 | 5.077 | 3.445 |
| Ændring (%) | 10,55 | -102,05 | 1.852,17 | 867,48 | 27,30 | -37,14 | 46,06 | -32,14 | |
| % af pengestrømmen | 654,19 | 7.006,25 | -18,55 | -55,71 | 8.196,23 | -1.149,69 | -676,26 | 4.492,92 | -544,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.205 | -3.559 | -1.776 | -2.150 | -3.245 | -3.649 | -4.895 | -5.568 | -3.239 |
| Ændring (%) | 11,05 | -50,10 | 21,06 | 50,93 | 12,45 | 34,15 | 13,75 | -41,83 | |
| % af pengestrømmen | 2.067,74 | 22.243,75 | 1.432,26 | 266,75 | -6.122,64 | 758,63 | 952,33 | -4.927,43 | 511,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.064 | 4.664 | 1.630 | 894 | -1.048 | -2.363 | 902 | 604 | -837 |
| Ændring (%) | 14,76 | -65,05 | -45,15 | -217,23 | 125,48 | -138,17 | -33,04 | -238,58 | |
| % af pengestrømmen | -2.621,94 | -29.150,00 | -1.314,52 | -110,92 | -1.977,36 | 491,27 | -175,49 | 534,51 | 132,23 |
| Cash Flow | -155 | -16 | -124 | -806 | 53 | -481 | -514 | 113 | -633 |
| Ændring (%) | -89,68 | 675,00 | 550,00 | -106,58 | -1.007,55 | 6,86 | -121,98 | -660,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
