Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZERO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.594 | 9.056 | 6.773 | 3.994 | 3.954 | 2.614 | 3.723 | 6.402 | 8.778 | 10.479 | 7.540 | 7.984 | 11.233 | 10.741 | 12.712 | 12.489 | 12.857 | 13.948 | 14.987 | 11.817 |
| Ændring (%) | 5,38 | -25,21 | -41,03 | -1,00 | -33,89 | 42,43 | 71,96 | 37,11 | 19,38 | -28,05 | 5,89 | 40,69 | -4,38 | 18,35 | -1,75 | 2,95 | 8,49 | 7,45 | -21,15 | |
| % af pengestrømmen | 763,91 | 396,67 | 477,31 | 392,34 | -546,89 | -154,22 | -214,58 | -1.325,47 | 2.985,71 | 319,19 | 223,08 | 296,03 | 192,31 | 258,82 | 332,08 | 298,49 | 241,40 | 486,16 | 494,46 | 1.829,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.104 | -2.255 | -2.413 | -2.293 | -3.266 | -4.141 | -3.729 | -3.018 | -2.167 | -2.233 | -3.978 | -4.775 | -4.663 | -4.848 | -3.477 | -3.375 | -2.836 | -3.268 | -3.285 | -3.020 |
| Ændring (%) | -27,35 | 7,01 | -4,97 | 42,43 | 26,79 | -9,95 | -19,07 | -28,20 | 3,05 | 78,15 | 20,04 | -2,35 | 3,97 | -28,28 | -2,93 | -15,97 | 15,23 | 0,52 | -8,07 | |
| % af pengestrømmen | -275,91 | -98,77 | -170,05 | -225,25 | 451,73 | 244,31 | 214,93 | 624,84 | -737,07 | -68,02 | -117,69 | -177,05 | -79,83 | -116,82 | -90,83 | -80,66 | -53,25 | -113,91 | -108,38 | -467,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.364 | -4.533 | -3.004 | -813 | -1.608 | -348 | -1.788 | -3.878 | -6.290 | -4.963 | -227 | -578 | -824 | -1.743 | -5.488 | -4.925 | -4.606 | -7.831 | -8.728 | -8.275 |
| Ændring (%) | 3,87 | -33,73 | -72,94 | 97,79 | -78,36 | 413,79 | 116,89 | 62,20 | -21,10 | -95,43 | 154,63 | 42,56 | 111,53 | 214,86 | -10,26 | -6,48 | 70,02 | 11,45 | -5,19 | |
| % af pengestrømmen | -387,91 | -198,55 | -211,70 | -79,86 | 222,41 | 20,53 | 103,05 | 802,90 | -2.139,46 | -151,17 | -6,72 | -21,43 | -14,11 | -42,00 | -143,36 | -117,71 | -86,48 | -272,95 | -287,96 | -1.280,96 |
| Cash Flow | 1.125 | 2.283 | 1.419 | 1.018 | -723 | -1.695 | -1.735 | -483 | 294 | 3.283 | 3.380 | 2.697 | 5.841 | 4.150 | 3.828 | 4.184 | 5.326 | 2.869 | 3.031 | 646 |
| Ændring (%) | 102,93 | -37,84 | -28,26 | -171,02 | 134,44 | 2,36 | -72,16 | -160,87 | 1.016,67 | 2,95 | -20,21 | 116,57 | -28,95 | -7,76 | 9,30 | 27,29 | -46,13 | 5,65 | -78,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
