Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Metro Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83.295 | 88.177 | 136.227 | 123.544 | 128.449 |
| Ændring (%) | 5,86 | 54,49 | -9,31 | 3,97 | |
| % af pengestrømmen | 203,93 | -388,75 | 732,80 | -730,90 | -680,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99.500 | -269.674 | -84.938 | -89.504 | -97.916 |
| Ændring (%) | 171,03 | -68,50 | 5,38 | 9,40 | |
| % af pengestrømmen | -243,61 | 1.188,93 | -456,90 | 529,52 | 518,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57.049 | 158.814 | -32.698 | -50.943 | -49.421 |
| Ændring (%) | 178,38 | -120,59 | 55,80 | -2,99 | |
| % af pengestrømmen | 139,68 | -700,18 | -175,89 | 301,38 | 261,65 |
| Cash Flow | 40.844 | -22.682 | 18.590 | -16.903 | -18.888 |
| Ændring (%) | -155,53 | -181,96 | -190,93 | 11,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
