Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Japan Railway Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -69.807 | 71.746 | 322.958 | 486.706 | 589.415 | 672.878 | 635.196 | 624.550 | 713.476 | 748.185 |
| Ændring (%) | -202,78 | 350,14 | 50,70 | 21,10 | 14,16 | -5,60 | -1,68 | 14,24 | 4,86 | |
| % af pengestrømmen | -197,79 | -71,40 | -6.859,77 | 534,45 | -346,04 | 605,14 | -1.289,69 | -146,26 | -580,61 | -3.098,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156.407 | -153.049 | -134.249 | -175.036 | -417.195 | -436.556 | -673.615 | -956.036 | -678.068 | -621.436 |
| Ændring (%) | -2,15 | -12,28 | 30,38 | 138,35 | 4,64 | 54,30 | 41,93 | -29,08 | -8,35 | |
| % af pengestrømmen | -443,17 | 152,32 | 2.851,51 | -192,21 | 244,93 | -392,61 | 1.367,69 | 223,89 | 551,80 | 2.573,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 261.507 | -19.178 | -193.416 | -220.604 | -342.553 | -125.127 | -10.833 | -95.532 | -158.288 | -150.893 |
| Ændring (%) | -107,33 | 908,53 | 14,06 | 55,28 | -63,47 | -91,34 | 781,86 | 65,69 | -4,67 | |
| % af pengestrømmen | 740,96 | 19,09 | 4.108,24 | -242,25 | 201,11 | -112,53 | 22,00 | 22,37 | 128,81 | 624,89 |
| Cash Flow | 35.293 | -100.481 | -4.708 | 91.066 | -170.333 | 111.194 | -49.252 | -427.018 | -122.883 | -24.147 |
| Ændring (%) | -384,71 | -95,31 | -2.034,28 | -287,04 | -165,28 | -144,29 | 767,01 | -71,22 | -80,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
