Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chichibu Railway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -298 | -724 | -256 | 333 | 229 | 34 | 210 | 538 | 548 | 310 |
| Ændring (%) | 142,95 | -64,64 | -230,08 | -31,23 | -85,15 | 517,65 | 156,19 | 1,86 | -43,43 | |
| % af pengestrømmen | -124,69 | 139,50 | 166,23 | 545,90 | -115,08 | 19,88 | 151,08 | 566,32 | 415,15 | -108,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -235 | -754 | -683 | -299 | 146 | 19 | -519 | -406 | -566 | -477 |
| Ændring (%) | 220,85 | -9,42 | -56,22 | -148,83 | -86,99 | -2.831,58 | -21,77 | 39,41 | -15,72 | |
| % af pengestrømmen | -98,33 | 145,28 | 443,51 | -490,16 | -73,37 | 11,11 | -373,38 | -427,37 | -428,79 | 166,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 773 | 959 | 785 | 27 | -575 | 116 | 447 | -36 | 149 | -119 |
| Ændring (%) | 24,06 | -18,14 | -96,56 | -2.229,63 | -120,17 | 285,34 | -108,05 | -513,89 | -179,87 | |
| % af pengestrømmen | 323,43 | -184,78 | -509,74 | 44,26 | 288,94 | 67,84 | 321,58 | -37,89 | 112,88 | 41,61 |
| Cash Flow | 239 | -519 | -154 | 61 | -199 | 171 | 139 | 95 | 132 | -286 |
| Ændring (%) | -317,15 | -70,33 | -139,61 | -426,23 | -185,93 | -18,71 | -31,65 | 38,95 | -316,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
