Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chichibu Railway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 396 | 465 | -298 | -724 | -256 | 333 | 229 | 34 | 210 | 538 |
| Ændring (%) | 17,42 | -164,09 | 142,95 | -64,64 | -230,08 | -31,23 | -85,15 | 517,65 | 156,19 | |
| % af pengestrømmen | 130,69 | 74,76 | -124,69 | 139,50 | 166,23 | 545,90 | -115,08 | 19,88 | 151,08 | 566,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -199 | -122 | -235 | -754 | -683 | -299 | 146 | 19 | -519 | -406 |
| Ændring (%) | -38,69 | 92,62 | 220,85 | -9,42 | -56,22 | -148,83 | -86,99 | -2.831,58 | -21,77 | |
| % af pengestrømmen | -65,68 | -19,61 | -98,33 | 145,28 | 443,51 | -490,16 | -73,37 | 11,11 | -373,38 | -427,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 107 | 279 | 773 | 959 | 785 | 27 | -575 | 116 | 447 | -36 |
| Ændring (%) | 160,75 | 177,06 | 24,06 | -18,14 | -96,56 | -2.229,63 | -120,17 | 285,34 | -108,05 | |
| % af pengestrømmen | 35,31 | 44,86 | 323,43 | -184,78 | -509,74 | 44,26 | 288,94 | 67,84 | 321,58 | -37,89 |
| Cash Flow | 303 | 622 | 239 | -519 | -154 | 61 | -199 | 171 | 139 | 95 |
| Ændring (%) | 105,28 | -61,58 | -317,15 | -70,33 | -139,61 | -426,23 | -185,93 | -18,71 | -31,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
