Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sotetsu Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.824 | 23.745 | 28.831 | 36.346 | 36.944 | 20.555 | 31.574 | 36.678 | 23.900 | 22.792 |
| Ændring (%) | 33,22 | 21,42 | 26,07 | 1,65 | -44,36 | 53,61 | 16,17 | -34,84 | -4,64 | |
| % af pengestrømmen | -55,54 | -1.452,29 | 199,66 | -1.930,22 | -142,60 | -825,17 | 420,59 | -2.214,86 | -6.620,50 | 1.133,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24.821 | -29.418 | -29.594 | -33.572 | -48.076 | -58.037 | -55.721 | -43.777 | -27.843 | -30.405 |
| Ændring (%) | 18,52 | 0,60 | 13,44 | 43,20 | 20,72 | -3,99 | -21,44 | -36,40 | 9,20 | |
| % af pengestrømmen | 77,35 | 1.799,27 | -204,94 | 1.782,90 | 185,57 | 2.329,87 | -742,25 | 2.643,54 | 7.712,74 | -1.512,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25.146 | 3.890 | 14.866 | -4.919 | -14.854 | 34.922 | 31.616 | 5.242 | 3.766 | 9.752 |
| Ændring (%) | -115,47 | 282,16 | -133,09 | 201,97 | -335,10 | -9,47 | -83,42 | -28,16 | 158,95 | |
| % af pengestrømmen | 78,36 | -237,92 | 102,95 | 261,23 | 57,34 | -1.401,93 | 421,15 | -316,55 | -1.043,21 | 485,17 |
| Cash Flow | -32.090 | -1.635 | 14.440 | -1.883 | -25.907 | -2.491 | 7.507 | -1.656 | -361 | 2.010 |
| Ændring (%) | -94,90 | -983,18 | -113,04 | 1.275,84 | -90,38 | -401,36 | -122,06 | -78,20 | -656,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
