Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiwa Securities Living Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.433 | 26.137 | 26.840 | 19.981 | 13.123 | 13.549 | 13.975 | 14.190 | 14.404 | 14.568 | 14.732 | 19.651 | 24.570 | 27.392 | 30.214 | 28.371 | 26.527 | 27.380 | 28.232 |
| Ændring (%) | 2,77 | 2,69 | -25,55 | -34,33 | 3,25 | 3,14 | 1,54 | 1,51 | 1,14 | 1,12 | 33,39 | 25,03 | 11,49 | 10,30 | -6,10 | -6,50 | 3,21 | 3,11 | |
| % af pengestrømmen | 837,99 | 402,44 | 269,64 | 344,71 | 800,71 | -2.367,80 | -502,10 | 2.507,05 | 367,90 | 1.062,21 | -1.256,66 | 1.345,08 | 600,12 | 2.213,33 | -1.866,21 | -488,32 | -265,26 | -726,11 | 1.148,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70.777 | -80.129 | -89.482 | -59.080 | -28.678 | -25.682 | -22.687 | -20.388 | -18.090 | -19.900 | -21.711 | -22.513 | -23.315 | -38.026 | -52.736 | -54.803 | -56.870 | -35.665 | -14.461 |
| Ændring (%) | 13,21 | 11,67 | -33,98 | -51,46 | -10,45 | -11,66 | -10,13 | -11,27 | 10,01 | 9,10 | 3,69 | 3,56 | 63,09 | 38,69 | 3,92 | 3,77 | -37,29 | -59,45 | |
| % af pengestrømmen | -2.332,00 | -1.233,79 | -898,95 | -1.019,23 | -1.749,83 | 4.488,20 | 815,11 | -3.602,26 | -462,03 | -1.451,02 | 1.852,02 | -1.541,01 | -569,48 | -3.072,56 | 3.257,32 | 943,27 | 568,66 | 945,84 | -588,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46.632 | 58.741 | 70.849 | 44.022 | 17.194 | 11.561 | 5.929 | 6.765 | 7.601 | 6.704 | 5.807 | 4.324 | 2.841 | 11.872 | 20.903 | 20.622 | 20.341 | 4.514 | -11.313 |
| Ændring (%) | 25,97 | 20,61 | -37,87 | -60,94 | -32,76 | -48,72 | 14,10 | 12,36 | -11,80 | -13,38 | -25,54 | -34,30 | 317,92 | 76,07 | -1,34 | -1,36 | -77,81 | -350,59 | |
| % af pengestrømmen | 1.536,46 | 904,46 | 711,76 | 759,45 | 1.049,13 | -2.020,40 | -213,01 | 1.195,21 | 194,13 | 488,81 | -495,36 | 295,97 | 69,38 | 959,27 | -1.291,11 | -354,95 | -203,40 | -119,72 | -460,02 |
| Cash Flow | 3.035 | 6.495 | 9.954 | 5.796 | 1.639 | -572 | -2.783 | 566 | 3.915 | 1.371 | -1.172 | 1.461 | 4.094 | 1.238 | -1.619 | -5.810 | -10.001 | -3.771 | 2.459 |
| Ændring (%) | 113,99 | 53,27 | -41,77 | -71,73 | -134,92 | 386,40 | -120,34 | 591,76 | -64,97 | -185,48 | -224,62 | 180,24 | -69,77 | -230,82 | 258,86 | 72,13 | -62,30 | -165,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
