Pengestrømsopgørelse (TTM)
Japan Hotel REIT Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.233 | 13.747 | 10.825 | 7.902 | 9.792 | 11.682 | 12.667 | 13.651 | 9.491 | 5.331 | 9.351 | 13.371 | 15.578 | 17.785 | 18.597 | 19.408 | 21.083 | 22.758 | 26.622 | 30.486 |
| Ændring (%) | -9,75 | -21,26 | -27,00 | 23,92 | 19,30 | 8,43 | 7,77 | -30,47 | -43,83 | 75,40 | 42,99 | 16,51 | 14,17 | 4,57 | 4,37 | 8,63 | 7,94 | 16,98 | 14,51 | |
| % af pengestrømmen | -307,93 | -237,40 | -1.699,49 | 174,94 | 328,56 | 809,21 | 1.019,46 | 1.310,94 | 3.392,41 | -1.106,57 | -462,90 | -375,76 | -683,48 | -1.778,50 | -1.758,71 | -1.740,95 | 658,94 | 302,88 | 325,06 | 343,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.903 | -3.077 | -2.457 | -1.838 | -3.266 | -4.695 | -5.835 | -6.974 | -5.307 | -3.640 | -8.493 | -13.345 | -25.949 | -38.552 | -33.958 | -29.364 | -47.050 | -64.737 | -97.056 | -129.374 |
| Ændring (%) | -21,15 | -20,14 | -25,22 | 77,74 | 43,74 | 24,27 | 19,53 | -23,90 | -31,41 | 133,31 | 57,14 | 94,44 | 48,57 | -11,92 | -13,53 | 60,23 | 37,59 | 49,92 | 33,30 | |
| % af pengestrømmen | 78,89 | 53,14 | 385,82 | -40,69 | -109,60 | -325,21 | -469,58 | -669,74 | -1.896,93 | 755,58 | 420,42 | 375,05 | 1.138,52 | 3.855,28 | 3.211,45 | 2.633,95 | -1.470,50 | -861,55 | -1.185,07 | -1.459,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.277 | -16.461 | -9.004 | -1.547 | -3.545 | -5.544 | -5.590 | -5.636 | -3.904 | -2.173 | -2.878 | -3.584 | 8.092 | 19.767 | 14.304 | 8.841 | 29.166 | 49.492 | 78.623 | 107.754 |
| Ændring (%) | 1,13 | -45,30 | -82,82 | 129,15 | 56,36 | 0,83 | 0,82 | -30,72 | -44,35 | 32,47 | 24,51 | -325,80 | 144,29 | -27,64 | -38,20 | 229,92 | 69,69 | 58,86 | 37,05 | |
| % af pengestrømmen | 329,04 | 284,26 | 1.413,67 | -34,25 | -118,96 | -384,00 | -449,87 | -541,20 | -1.395,48 | 450,99 | 142,48 | 100,71 | -355,04 | -1.976,78 | -1.352,75 | -793,00 | 911,57 | 658,67 | 960,01 | 1.215,41 |
| Cash Flow | -4.947 | -5.791 | -637 | 4.517 | 2.980 | 1.444 | 1.242 | 1.041 | 280 | -482 | -2.020 | -3.558 | -2.279 | -1.000 | -1.057 | -1.115 | 3.200 | 7.514 | 8.190 | 8.866 |
| Ændring (%) | 17,06 | -89,00 | -809,16 | -34,02 | -51,56 | -13,94 | -16,19 | -73,13 | -272,20 | 319,30 | 76,15 | -35,95 | -56,12 | 5,74 | 5,43 | -387,01 | 134,84 | 8,99 | 8,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
