Pengestrømsopgørelse (TTM)
Starts Proceed Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.172 | 4.678 | 4.659 | 4.640 | 5.943 | 7.245 | 7.445 | 7.644 | 6.334 | 5.024 | 4.767 | 6.026 | 7.286 | 8.134 | 8.983 | 7.736 | 6.489 |
| Ændring (%) | -24,20 | -0,41 | -0,41 | 28,07 | 21,92 | 2,76 | 2,68 | -17,14 | -20,68 | -5,13 | 26,42 | 20,90 | 11,65 | 10,43 | -13,88 | -16,12 | |
| % af pengestrømmen | 2.870,72 | 4.413,22 | 1.130,33 | 645,91 | 2.000,98 | -5.822,98 | 17.184,02 | 3.621,78 | 2.710,36 | 1.959,93 | -642,90 | -1.624,85 | -2.291.143,08 | 1.747,86 | 964,78 | 1.361,26 | 3.157,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.323 | -1.989 | -1.778 | -1.567 | -3.284 | -5.001 | -11.382 | -17.764 | -16.223 | -14.683 | -5.663 | -5.272 | -4.880 | -2.756 | -632 | -1.090 | -1.549 |
| Ændring (%) | -40,15 | -10,59 | -11,85 | 109,53 | 52,27 | 127,60 | 56,06 | -8,67 | -9,49 | -61,43 | -6,91 | -7,43 | -43,53 | -77,07 | 72,55 | 42,05 | |
| % af pengestrømmen | -1.545,54 | -1.876,22 | -431,39 | -218,19 | -1.105,89 | 4.019,56 | -26.273,18 | -8.416,12 | -6.941,68 | -5.727,69 | 763,78 | 1.421,36 | 1.534.637,74 | -592,19 | -67,87 | -191,87 | -753,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.633 | -2.583 | -2.469 | -2.354 | -2.361 | -2.368 | 3.981 | 10.330 | 10.123 | 9.915 | 155 | -1.126 | -2.406 | -4.913 | -7.420 | -6.077 | -4.735 |
| Ændring (%) | -1,89 | -4,43 | -4,64 | 0,30 | 0,30 | -268,10 | 159,49 | -2,01 | -2,05 | -98,44 | -826,99 | 113,76 | 104,20 | 51,03 | -18,10 | -22,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.224,71 | -2.437,00 | -598,94 | -327,72 | -795,09 | 1.903,42 | 9.189,15 | 4.894,34 | 4.331,32 | 3.867,75 | -20,88 | 303,49 | 756.605,66 | -1.055,67 | -796,91 | -1.069,39 | -2.303,98 |
| Cash Flow | 215 | 106 | 412 | 718 | 297 | -124 | 43 | 211 | 234 | 256 | -741 | -371 | -0 | 465 | 931 | 568 | 205 |
| Ændring (%) | -50,70 | 288,85 | 74,28 | -58,66 | -141,90 | -134,82 | 387,19 | 10,73 | 9,69 | -389,23 | -49,98 | -99,91 | -146.450,79 | 100,07 | -38,96 | -63,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
