Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiwa Office Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.317 | 24.077 | 23.838 | 22.369 | 20.900 | 22.837 | 24.773 | 24.666 | 24.558 | 23.895 | 23.232 | 22.902 | 22.572 | 19.229 | 15.885 | 17.465 | 19.045 | 20.941 | 22.837 |
| Ændring (%) | -0,98 | -0,99 | -6,16 | -6,57 | 9,27 | 8,48 | -0,43 | -0,44 | -2,70 | -2,78 | -1,42 | -1,44 | -14,81 | -17,39 | 9,95 | 9,05 | 9,95 | 9,05 | |
| % af pengestrømmen | 5.177,13 | 3.616,24 | 2.765,68 | -6.418,33 | -1.340,64 | -652,74 | -455,54 | -381,78 | -328,19 | -1.382,21 | 577,14 | 419,37 | 327,29 | 780,83 | -805,73 | 2.145,78 | 529,13 | 367,02 | 292,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.668 | -8.125 | -5.581 | -4.764 | -3.948 | -9.472 | -14.996 | -14.950 | -14.903 | -9.901 | -4.899 | -4.735 | -4.571 | -7.962 | -11.352 | -11.132 | -10.913 | -6.928 | -2.944 |
| Ændring (%) | -23,84 | -31,31 | -14,63 | -17,14 | 139,94 | 58,32 | -0,31 | -0,32 | -33,56 | -50,52 | -3,34 | -3,45 | 74,16 | 42,58 | -1,94 | -1,97 | -36,51 | -57,51 | |
| % af pengestrømmen | -2.271,37 | -1.220,26 | -647,49 | 1.366,99 | 253,22 | 270,74 | 275,76 | 231,40 | 199,16 | 572,71 | -121,70 | -86,71 | -66,28 | -323,31 | 575,81 | -1.367,73 | -303,18 | -121,43 | -37,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.178 | -15.287 | -17.395 | -17.953 | -18.512 | -16.863 | -15.215 | -16.177 | -17.138 | -15.723 | -14.308 | -12.706 | -11.104 | -8.804 | -6.505 | -5.519 | -4.533 | -8.305 | -12.078 |
| Ændring (%) | 16,00 | 13,79 | 3,21 | 3,11 | -8,90 | -9,77 | 6,32 | 5,94 | -8,26 | -9,00 | -11,20 | -12,61 | -20,71 | -26,12 | -15,16 | -17,87 | 83,23 | 45,42 | |
| % af pengestrømmen | -2.805,76 | -2.295,98 | -2.018,19 | 5.151,34 | 1.187,42 | 482,01 | 279,78 | 250,39 | 229,03 | 909,50 | -355,45 | -232,66 | -161,00 | -357,52 | 329,92 | -678,01 | -125,93 | -145,56 | -154,61 |
| Cash Flow | 470 | 666 | 862 | -349 | -1.559 | -3.499 | -5.438 | -6.461 | -7.483 | -1.729 | 4.025 | 5.461 | 6.897 | 2.463 | -1.972 | 814 | 3.599 | 5.706 | 7.812 |
| Ændring (%) | 41,76 | 29,46 | -140,43 | 347,31 | 124,42 | 55,44 | 18,80 | 15,82 | -76,90 | -332,85 | 35,67 | 26,29 | -64,29 | -180,06 | -141,28 | 342,22 | 58,52 | 36,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
