Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichigo Office REIT Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.315 | 8.518 | 9.108 | 9.697 | 9.746 | 9.795 | 13.663 | 17.531 | 17.294 | 17.058 | 10.284 | 11.258 | 12.232 | 15.026 | 17.819 | 18.080 | 18.341 |
| Ændring (%) | 2,45 | 6,92 | 6,47 | 0,50 | 0,50 | 39,49 | 28,31 | -1,35 | -1,37 | -39,71 | 9,47 | 8,65 | 22,84 | 18,59 | 1,46 | 1,44 | |
| % af pengestrømmen | -274,63 | -304,19 | -1.359,99 | 663,76 | 2.363,96 | -1.539,14 | 4.768,62 | 1.449,50 | -3.559,55 | -782,06 | -358,12 | -1.115,74 | 1.432,86 | 522,70 | 363,98 | 343,00 | 324,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.054 | -5.072 | -3.346 | -1.620 | -3.404 | -5.188 | -9.147 | -13.106 | -12.322 | -11.539 | -3.904 | -10.548 | -17.192 | -17.302 | -17.412 | -10.022 | -2.633 |
| Ændring (%) | 0,36 | -34,03 | -51,59 | 110,13 | 52,41 | 76,32 | 43,29 | -5,98 | -6,36 | -66,17 | 170,19 | 62,99 | 0,64 | 0,63 | -42,44 | -73,73 | |
| % af pengestrømmen | 166,93 | 181,13 | 499,64 | -110,87 | -825,58 | 815,15 | -3.192,41 | -1.083,65 | 2.536,22 | 529,02 | 135,94 | 1.045,36 | -2.013,90 | -601,89 | -355,66 | -190,14 | -46,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.288 | -6.246 | -6.431 | -6.616 | -5.930 | -5.244 | -4.230 | -3.215 | -5.458 | -7.700 | -9.252 | -1.719 | 5.814 | 5.151 | 4.488 | -2.786 | -10.061 |
| Ændring (%) | -0,67 | 2,96 | 2,88 | -10,37 | -11,57 | -19,34 | -23,98 | 69,74 | 41,09 | 20,16 | -81,42 | -438,18 | -11,40 | -12,87 | -162,08 | 261,08 | |
| % af pengestrømmen | 207,70 | 223,06 | 960,35 | -452,88 | -1.438,38 | 823,99 | -1.476,20 | -265,85 | 1.123,33 | 353,04 | 322,18 | 170,38 | 681,04 | 179,19 | 91,68 | -52,86 | -178,17 |
| Cash Flow | -3.028 | -2.800 | -670 | 1.461 | 412 | -636 | 287 | 1.209 | -486 | -2.181 | -2.872 | -1.009 | 854 | 2.875 | 4.896 | 5.271 | 5.647 |
| Ændring (%) | -7,50 | -76,09 | -318,15 | -71,78 | -254,36 | -145,02 | 322,12 | -140,17 | 348,93 | 31,66 | -64,86 | -184,60 | 236,73 | 70,30 | 7,67 | 7,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
