Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichigo Office REIT Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.739 | 9.425 | 8.111 | 8.314 | 8.517 | 9.108 | 9.697 | 9.746 | 9.795 | 13.663 | 17.531 | 17.294 | 17.057 | 10.284 | 8.125 | 5.966 | 8.759 | 11.553 |
| Ændring (%) | -12,23 | -13,94 | 2,50 | 2,45 | 6,93 | 6,47 | 0,50 | 0,50 | 39,49 | 28,31 | -1,35 | -1,37 | -39,71 | -20,99 | -26,57 | 46,83 | 31,89 | |
| % af pengestrømmen | 468,94 | -1.952,00 | -249,20 | -274,63 | -304,10 | -1.359,99 | 663,76 | 2.363,96 | -1.539,14 | 4.768,62 | 1.449,50 | -3.560,93 | -782,16 | -358,14 | -376,28 | -412,29 | 1.525,95 | 445,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.721 | -3.879 | -5.036 | -5.053 | -5.072 | -3.346 | -1.620 | -3.404 | -5.188 | -9.147 | -13.106 | -12.322 | -11.538 | -3.903 | -9.994 | -16.086 | -16.195 | -16.305 |
| Ændring (%) | 42,54 | 29,83 | 0,35 | 0,37 | -34,03 | -51,59 | 110,13 | 52,41 | 76,32 | 43,29 | -5,98 | -6,36 | -66,17 | 156,07 | 60,95 | 0,68 | 0,68 | |
| % af pengestrømmen | -118,82 | 803,29 | 154,71 | 166,92 | 181,08 | 499,64 | -110,87 | -825,58 | 815,15 | -3.192,41 | -1.083,65 | 2.537,17 | 529,07 | 135,92 | 462,88 | 1.111,69 | -2.821,41 | -628,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.728 | -6.029 | -6.330 | -6.288 | -6.246 | -6.431 | -6.616 | -5.930 | -5.244 | -4.230 | -3.215 | -5.458 | -7.700 | -9.252 | -290 | 8.673 | 8.010 | 7.347 |
| Ændring (%) | 5,26 | 4,99 | -0,67 | -0,67 | 2,98 | 2,88 | -10,37 | -11,57 | -19,34 | -23,98 | 69,74 | 41,09 | 20,16 | -96,87 | -3.095,65 | -7,64 | -8,28 | |
| % af pengestrømmen | -250,12 | 1.248,70 | 194,49 | 207,69 | 222,98 | 960,35 | -452,88 | -1.438,38 | 823,99 | -1.476,20 | -265,85 | 1.123,76 | 353,09 | 322,22 | 13,41 | -599,41 | 1.395,46 | 283,13 |
| Cash Flow | 2.290 | -483 | -3.255 | -3.027 | -2.801 | -670 | 1.461 | 412 | -636 | 287 | 1.209 | -486 | -2.181 | -2.871 | -2.159 | -1.447 | 574 | 2.595 |
| Ændring (%) | -121,08 | 574,09 | -6,99 | -7,48 | -76,09 | -318,15 | -71,78 | -254,36 | -145,02 | 322,12 | -140,16 | 349,03 | 31,67 | -24,80 | -32,99 | -139,67 | 352,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
