Pengestrømsopgørelse (TTM)
MORI TRUST REIT, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.403 | 24.753 | 30.852 | 36.950 | 29.594 | 22.238 | 15.706 | 28.155 | 27.211 | 26.266 | 24.386 | 22.506 | 20.705 | 18.903 | 17.159 | 15.415 |
| Ændring (%) | 34,51 | 24,64 | 19,77 | -19,91 | -24,86 | -29,37 | 79,27 | -3,35 | -3,47 | -7,16 | -7,71 | -8,00 | -8,70 | -9,22 | -10,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.545,62 | -5.917,97 | -866,60 | -551,37 | -661,98 | -992,99 | -1.958,76 | 327,92 | 330,97 | 334,34 | 335,46 | 336,74 | 737,47 | -1.769,14 | -631,66 | -353,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.067 | -14.968 | -22.901 | -30.834 | -23.690 | -16.545 | -5.921 | -35.111 | -20.958 | -6.805 | -3.920 | -1.036 | -1.693 | -2.350 | -2.582 | -2.814 |
| Ændring (%) | 85,54 | 53,00 | 34,64 | -23,17 | -30,16 | -64,21 | 492,94 | -40,31 | -67,53 | -42,40 | -73,58 | 63,48 | 38,79 | 9,88 | 8,99 | |
| % af pengestrømmen | -677,56 | 3.578,52 | 643,27 | 460,11 | 529,91 | 738,79 | 738,49 | -408,92 | -254,92 | -86,62 | -53,93 | -15,50 | -60,31 | 219,93 | 95,05 | 64,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.145 | -10.203 | -11.511 | -12.817 | -10.374 | -7.931 | -10.586 | 9.880 | -863 | -11.605 | -13.195 | -14.786 | -16.204 | -17.622 | -17.294 | -16.966 |
| Ændring (%) | 11,58 | 12,81 | 11,35 | -19,06 | -23,55 | 33,48 | -193,33 | -108,73 | 1.244,93 | 13,70 | 12,06 | 9,59 | 8,75 | -1,86 | -1,90 | |
| % af pengestrømmen | -768,06 | 2.439,46 | 323,32 | 191,26 | 232,06 | 354,16 | 1.320,27 | 115,07 | -10,49 | -147,71 | -181,51 | -221,23 | -577,17 | 1.649,21 | 636,61 | 388,72 |
| Cash Flow | 1.191 | -418 | -3.560 | -6.701 | -4.470 | -2.239 | -802 | 8.586 | 8.222 | 7.856 | 7.269 | 6.683 | 2.808 | -1.068 | -2.717 | -4.365 |
| Ændring (%) | -135,13 | 751,16 | 88,24 | -33,29 | -49,91 | -64,20 | -1.170,81 | -4,25 | -4,44 | -7,47 | -8,06 | -57,99 | -138,06 | 154,24 | 60,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
