Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global One Real Estate Investment Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.448 | 6.470 | 6.451 | 6.433 | 6.340 | 6.247 | 9.376 | 12.506 | 16.931 | 21.357 | 20.185 | 17.029 | 23.408 | 29.786 | 33.852 | 37.917 |
| Ændring (%) | 0,34 | -0,28 | -0,29 | -1,45 | -1,47 | 50,10 | 33,38 | 35,39 | 26,14 | -5,49 | -15,64 | 37,46 | 27,25 | 13,65 | 12,01 | |
| % af pengestrømmen | 829,18 | 916,91 | 1.906,98 | -22.182,76 | -25.877,55 | -31.235,00 | -5.561,05 | -3.942,36 | -3.183,66 | -2.861,22 | -1.432,50 | -407,49 | 539,66 | 231,73 | 242,40 | 251,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.002 | -1.045 | -481 | 83 | 150 | 218 | -8.991 | -18.200 | -27.033 | -35.866 | -8.959 | -370 | -861 | -1.353 | -4.478 | -7.603 |
| Ændring (%) | 4,29 | -53,97 | -117,26 | 81,33 | 44,85 | -4.224,39 | 102,42 | 48,53 | 32,67 | -75,02 | -95,87 | 132,96 | 57,07 | 230,98 | 69,79 | |
| % af pengestrømmen | -128,83 | -148,07 | -142,15 | -286,21 | -614,29 | -1.090,00 | 5.332,54 | 5.737,46 | 5.083,14 | 4.805,07 | 635,82 | 8,85 | -19,86 | -10,52 | -32,06 | -50,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.668 | -4.718 | -5.632 | -6.546 | -6.516 | -6.486 | -554 | 5.378 | 9.571 | 13.763 | -12.635 | -20.838 | -18.209 | -15.580 | -15.409 | -15.238 |
| Ændring (%) | 1,08 | 19,37 | 16,22 | -0,46 | -0,46 | -91,46 | -1.070,96 | 77,95 | 43,81 | -191,80 | 64,93 | -12,62 | -14,44 | -1,10 | -1,11 | |
| % af pengestrømmen | -600,29 | -668,69 | -1.664,83 | 22.572,41 | 26.595,92 | 32.430,00 | 328,51 | -1.695,42 | -1.799,58 | -1.843,85 | 896,68 | 498,65 | -419,80 | -121,21 | -110,34 | -101,08 |
| Cash Flow | 778 | 706 | 338 | -29 | -24 | -20 | -169 | -317 | -532 | -746 | -1.409 | -4.179 | 4.337 | 12.854 | 13.965 | 15.076 |
| Ændring (%) | -9,26 | -52,05 | -108,57 | -15,52 | -18,37 | 743,05 | 88,14 | 67,65 | 40,35 | 88,77 | 196,57 | -203,80 | 196,34 | 8,64 | 7,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
