Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intellex Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.004 | 10.153 | -101 | -3.896 | -2.755 | -930 | 9.558 | 8.861 | -797 | -5.931 |
| Ændring (%) | 1,49 | -100,99 | 3.757,43 | -29,29 | -66,24 | -1.127,74 | -7,29 | -108,99 | 644,17 | |
| % af pengestrømmen | 461,65 | 787,05 | 5,92 | 219,12 | -1.177,35 | -175,14 | 626,75 | -20.138,64 | -417,28 | -1.072,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.459 | -4.481 | -5.371 | -3.183 | -3.395 | -2.851 | -2.034 | -3.116 | -3.492 | -2.899 |
| Ændring (%) | 207,13 | 19,86 | -40,74 | 6,66 | -16,02 | -28,66 | 53,20 | 12,07 | -16,98 | |
| % af pengestrømmen | -67,33 | -347,36 | 315,01 | 179,02 | -1.450,85 | -536,91 | -133,38 | 7.081,82 | -1.828,27 | -524,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.378 | -4.381 | 3.767 | 5.300 | 6.383 | 4.313 | -5.998 | -5.788 | 4.481 | 9.385 |
| Ændring (%) | -31,31 | -185,98 | 40,70 | 20,43 | -32,43 | -239,07 | -3,50 | -177,42 | 109,44 | |
| % af pengestrømmen | -294,32 | -339,61 | -220,94 | -298,09 | 2.727,78 | 812,24 | -393,31 | 13.154,55 | 2.346,07 | 1.697,11 |
| Cash Flow | 2.167 | 1.290 | -1.705 | -1.778 | 234 | 531 | 1.525 | -44 | 191 | 553 |
| Ændring (%) | -40,47 | -232,17 | 4,28 | -113,16 | 126,92 | 187,19 | -102,89 | -534,09 | 189,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
