Pengestrømsopgørelse (TTM)
GLOME Holdings,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.362 | 196 | 355 | 755 | 302 | -187 | -447 | -260 | -301 |
| Ændring (%) | -85,61 | 81,12 | 112,68 | -60,00 | -161,92 | 139,04 | -41,83 | 15,77 | |
| % af pengestrømmen | 251,76 | -77,17 | 73,50 | 67,65 | 96,79 | 96,39 | 58,82 | 44,60 | -107,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 381 | -172 | 599 | 769 | 57 | 38 | -362 | -366 | 611 |
| Ændring (%) | -145,14 | -448,26 | 28,38 | -92,59 | -33,33 | -1.052,63 | 1,10 | -266,94 | |
| % af pengestrømmen | 70,43 | 67,72 | 124,02 | 68,91 | 18,27 | -19,59 | 47,63 | 62,78 | 219,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.200 | -276 | -425 | -364 | -47 | -45 | 49 | 43 | -30 |
| Ændring (%) | -77,00 | 53,99 | -14,35 | -87,09 | -4,26 | -208,89 | -12,24 | -169,77 | |
| % af pengestrømmen | -221,81 | 108,66 | -87,99 | -32,62 | -15,06 | 23,20 | -6,45 | -7,38 | -10,75 |
| Cash Flow | 541 | -254 | 483 | 1.116 | 312 | -194 | -760 | -583 | 279 |
| Ændring (%) | -146,95 | -290,16 | 131,06 | -72,04 | -162,18 | 291,75 | -23,29 | -147,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
