Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tosei Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.902 | 5.828 | 975 | 644 | 129 | -1.379 | -197 | 3.354 | 6.343 | 8.472 | 5.722 | 8.435 | -2.740 | -5.893 | -13.046 | -13.245 | -5.859 | -5.035 | -1.736 | 2.284 |
| Ændring (%) | -58,08 | -83,28 | -33,89 | -79,99 | -1.170,00 | -85,71 | -1.801,78 | 89,12 | 33,56 | -32,46 | 47,41 | -132,49 | 115,05 | 121,36 | 1,52 | -55,76 | -14,07 | -65,52 | -231,58 | |
| % af pengestrømmen | -3.563,98 | -168,74 | -28,01 | -19,74 | -17,92 | 91,14 | 10,99 | 68,60 | 65,16 | 76,88 | 77,00 | 372,00 | 63,53 | 137,80 | 301,73 | 1.725,90 | -571,54 | -201,49 | -36,70 | 29,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.547 | -12.869 | -15.449 | -12.459 | -8.778 | -10.852 | -9.081 | -8.547 | -7.201 | -5.543 | -16.102 | -22.981 | -14.130 | -13.366 | -5.608 | 2.592 | -4.396 | -7.197 | -3.493 | 654 |
| Ændring (%) | -5,00 | 20,05 | -19,35 | -29,55 | 23,63 | -16,32 | -5,88 | -15,74 | -23,02 | 190,47 | 42,72 | -38,52 | -5,40 | -58,04 | -146,22 | -269,58 | 63,72 | -51,47 | -118,71 | |
| % af pengestrømmen | 3.473,00 | 372,62 | 444,07 | 381,72 | 1.220,24 | 717,13 | 506,29 | -174,81 | -73,98 | -50,31 | -216,70 | -1.013,55 | 327,55 | 312,52 | 129,72 | -337,79 | -428,81 | -288,02 | -73,85 | 8,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -746 | 3.587 | 10.994 | 8.550 | 7.924 | 10.710 | 7.477 | 10.075 | 10.587 | 8.086 | 17.806 | 16.808 | 12.549 | 14.982 | 14.330 | 9.888 | 11.283 | 14.726 | 9.946 | 4.691 |
| Ændring (%) | -580,50 | 206,53 | -22,23 | -7,32 | 35,15 | -30,18 | 34,75 | 5,08 | -23,62 | 120,19 | -5,61 | -25,34 | 19,38 | -4,35 | -31,00 | 14,11 | 30,51 | -32,46 | -52,84 | |
| % af pengestrømmen | 191,36 | -103,85 | -316,03 | -261,96 | -1.101,61 | -707,74 | -416,87 | 206,08 | 108,76 | 73,39 | 239,62 | 741,28 | -290,91 | -350,30 | -331,42 | -1.288,50 | 1.100,66 | 589,32 | 210,27 | 61,32 |
| Cash Flow | -390 | -3.454 | -3.479 | -3.264 | -719 | -1.513 | -1.794 | 4.889 | 9.734 | 11.019 | 7.431 | 2.267 | -4.314 | -4.277 | -4.324 | -767 | 1.025 | 2.499 | 4.730 | 7.650 |
| Ændring (%) | 785,41 | 0,73 | -6,18 | -77,96 | 110,37 | 18,53 | -372,57 | 99,10 | 13,20 | -32,56 | -69,49 | -290,25 | -0,86 | 1,10 | -82,25 | -233,59 | 143,75 | 89,29 | 61,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
