Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tosho Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.283 | 13.162 | 282 | -12.445 | 976 | 10.900 | 10.410 | 15.425 | 16.646 |
| Ændring (%) | 207,31 | -97,86 | -4.513,12 | -107,84 | 1.016,80 | -4,50 | 48,17 | 7,92 | |
| % af pengestrømmen | 161,99 | 238,92 | -22,98 | 123,52 | -28,30 | -2.671,57 | 875,53 | 347,41 | 427,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.057 | -2.638 | -3.012 | -2.542 | -4.205 | -3.378 | -6.128 | -6.566 | -3.058 |
| Ændring (%) | 28,25 | 14,18 | -15,60 | 65,42 | -19,67 | 81,41 | 7,15 | -53,43 | |
| % af pengestrømmen | -77,80 | -47,89 | 245,48 | 25,23 | 121,92 | 827,94 | -515,39 | -147,88 | -78,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 418 | -5.014 | 1.505 | 4.912 | -222 | -7.929 | -3.091 | -4.418 | -9.690 |
| Ændring (%) | -1.299,52 | -130,02 | 226,38 | -104,52 | 3.471,62 | -61,02 | 42,93 | 119,33 | |
| % af pengestrømmen | 15,81 | -91,01 | -122,66 | -48,75 | 6,44 | 1.943,38 | -259,97 | -99,50 | -248,65 |
| Cash Flow | 2.644 | 5.509 | -1.227 | -10.075 | -3.449 | -408 | 1.189 | 4.440 | 3.897 |
| Ændring (%) | 108,36 | -122,27 | 721,11 | -65,77 | -88,17 | -391,42 | 273,42 | -12,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
