Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tosho Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.614 | -1.448 | 4.283 | 13.162 | 282 | -12.445 | 976 | 10.900 | 10.410 | 15.425 |
| Ændring (%) | -119,02 | -395,79 | 207,31 | -97,86 | -4.513,12 | -107,84 | 1.016,80 | -4,50 | 48,17 | |
| % af pengestrømmen | 217,48 | 308,09 | 161,99 | 238,92 | -22,98 | 123,52 | -28,30 | -2.671,57 | 875,53 | 347,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.275 | -3.927 | -2.057 | -2.638 | -3.012 | -2.542 | -4.205 | -3.378 | -6.128 | -6.566 |
| Ændring (%) | -8,14 | -47,62 | 28,25 | 14,18 | -15,60 | 65,42 | -19,67 | 81,41 | 7,15 | |
| % af pengestrømmen | -122,11 | 835,53 | -77,80 | -47,89 | 245,48 | 25,23 | 121,92 | 827,94 | -515,39 | -147,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 163 | 4.905 | 418 | -5.014 | 1.505 | 4.912 | -222 | -7.929 | -3.091 | -4.418 |
| Ændring (%) | 2.909,20 | -91,48 | -1.299,52 | -130,02 | 226,38 | -104,52 | 3.471,62 | -61,02 | 42,93 | |
| % af pengestrømmen | 4,66 | -1.043,62 | 15,81 | -91,01 | -122,66 | -48,75 | 6,44 | 1.943,38 | -259,97 | -99,50 |
| Cash Flow | 3.501 | -470 | 2.644 | 5.509 | -1.227 | -10.075 | -3.449 | -408 | 1.189 | 4.440 |
| Ændring (%) | -113,42 | -662,55 | 108,36 | -122,27 | 721,11 | -65,77 | -88,17 | -391,42 | 273,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
