Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arealink Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.322 | 5.303 | 5.284 | 5.251 | 5.218 |
| Ændring (%) | -0,36 | -0,36 | -0,63 | -0,63 | |
| % af pengestrømmen | 2.476,32 | 2.830,09 | 3.305,75 | 647,88 | 357,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.159 | -8.053 | -7.947 | -7.857 | -7.768 |
| Ændring (%) | -1,30 | -1,32 | -1,12 | -1,14 | |
| % af pengestrømmen | -3.796,20 | -4.297,45 | -4.971,41 | -969,47 | -531,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.018 | 2.932 | 2.847 | 3.429 | 4.011 |
| Ændring (%) | -2,84 | -2,92 | 20,45 | 16,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.404,22 | 1.564,84 | 1.780,80 | 423,03 | 274,49 |
| Cash Flow | 215 | 187 | 160 | 810 | 1.461 |
| Ændring (%) | -12,81 | -14,70 | 407,03 | 80,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
