Pengestrømsopgørelse (TTM)
ES-CON JAPAN Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | -24.275 | -10.810 | -11.895 | 1.501 | -13.519 | -49.245 | -55.114 | -24.765 |
| Ændring (%) | -20.499,16 | -55,47 | 10,04 | -112,62 | -1.000,67 | 264,27 | 11,92 | -55,07 | |
| % af pengestrømmen | 8,59 | -190,81 | -110,76 | 467,39 | 73,40 | 1.970,70 | -2.802,79 | -525,61 | 930,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.732 | -7.925 | -29.721 | -29.269 | -1.620 | -25 | -32.213 | -26.089 | -17.293 |
| Ændring (%) | -18,57 | 275,03 | -1,52 | -94,47 | -98,46 | 128.752,00 | -19,01 | -33,71 | |
| % af pengestrømmen | -702,67 | -62,29 | -304,52 | 1.150,06 | -79,22 | 3,64 | -1.833,41 | -248,81 | 649,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.007 | 44.930 | 50.293 | 38.610 | 2.144 | 12.836 | 83.188 | 91.668 | 39.469 |
| Ændring (%) | 308,19 | 11,94 | -23,23 | -94,45 | 498,69 | 548,08 | 10,19 | -56,94 | |
| % af pengestrømmen | 794,73 | 353,17 | 515,30 | -1.517,09 | 104,84 | -1.871,14 | 4.734,66 | 874,23 | -1.482,68 |
| Cash Flow | 1.385 | 12.722 | 9.760 | -2.545 | 2.045 | -686 | 1.757 | 10.486 | -2.662 |
| Ændring (%) | 818,56 | -23,28 | -126,08 | -180,35 | -133,55 | -356,12 | 496,79 | -125,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
