Pengestrømsopgørelse (TTM)
ES-CON JAPAN Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24.275 | -10.810 | -11.895 | 1.501 | -13.519 | -49.245 | -55.114 | -24.765 | 3.067 | 10.362 |
| Ændring (%) | -55,47 | 10,04 | -112,62 | -1.000,67 | 264,27 | 11,92 | -55,07 | -112,38 | 237,85 | |
| % af pengestrømmen | -190,81 | -110,76 | 467,39 | 73,40 | 1.970,70 | -2.802,79 | -525,61 | 930,32 | 69,94 | 64,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.925 | -29.721 | -29.269 | -1.620 | -25 | -32.213 | -26.089 | -17.293 | -16.260 | -12.164 |
| Ændring (%) | 275,03 | -1,52 | -94,47 | -98,46 | 128.752,00 | -19,01 | -33,71 | -5,97 | -25,19 | |
| % af pengestrømmen | -62,29 | -304,52 | 1.150,06 | -79,22 | 3,64 | -1.833,41 | -248,81 | 649,62 | -370,81 | -76,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44.930 | 50.293 | 38.610 | 2.144 | 12.836 | 83.188 | 91.668 | 39.469 | 17.740 | 17.750 |
| Ændring (%) | 11,94 | -23,23 | -94,45 | 498,69 | 548,08 | 10,19 | -56,94 | -55,05 | 0,06 | |
| % af pengestrømmen | 353,17 | 515,30 | -1.517,09 | 104,84 | -1.871,14 | 4.734,66 | 874,23 | -1.482,68 | 404,56 | 110,92 |
| Cash Flow | 12.722 | 9.760 | -2.545 | 2.045 | -686 | 1.757 | 10.486 | -2.662 | 4.385 | 16.003 |
| Ændring (%) | -23,28 | -126,08 | -180,35 | -133,55 | -356,12 | 496,79 | -125,39 | -264,73 | 264,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
