Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cosmos Initia Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.150 | 20.025 | 5.288 | -10.547 | -15.268 | -2.748 | 10.712 | -9.314 | 935 | -3.544 |
| Ændring (%) | 97,29 | -73,59 | -299,45 | 44,76 | -82,00 | -489,81 | -186,95 | -110,04 | -479,04 | |
| % af pengestrømmen | 111,69 | 209,58 | -90,10 | -566,13 | -349,22 | -560,82 | 1.282,87 | -1.107,49 | 15,81 | 53,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -551 | -424 | -330 | -745 | -885 | -634 | -317 | -956 | -1.147 | -1.025 |
| Ændring (%) | -23,05 | -22,17 | 125,76 | 18,79 | -28,36 | -50,00 | 201,58 | 19,98 | -10,64 | |
| % af pengestrømmen | -6,06 | -4,44 | 5,62 | -39,99 | -20,24 | -129,39 | -37,96 | -113,67 | -19,39 | 15,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -488 | -10.084 | -10.926 | 13.093 | 20.444 | 3.885 | -9.629 | 11.033 | 5.997 | -1.983 |
| Ændring (%) | 1.966,39 | 8,35 | -219,83 | 56,14 | -81,00 | -347,85 | -214,58 | -45,64 | -133,07 | |
| % af pengestrømmen | -5,37 | -105,54 | 186,16 | 702,79 | 467,61 | 792,86 | -1.153,17 | 1.311,89 | 101,40 | 29,99 |
| Cash Flow | 9.088 | 9.555 | -5.869 | 1.863 | 4.372 | 490 | 835 | 841 | 5.914 | -6.613 |
| Ændring (%) | 5,14 | -161,42 | -131,74 | 134,68 | -88,79 | 70,41 | 0,72 | 603,21 | -211,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
