Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiheiyo Kouhatsu Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.355 | 711 | 1.190 | 398 | 2.141 | 2.332 | -140 | 503 | 1.932 | 906 |
| Ændring (%) | -69,81 | 67,37 | -66,55 | 437,94 | 8,92 | -106,00 | -459,29 | 284,10 | -53,11 | |
| % af pengestrømmen | -1.670,21 | -386,41 | 342,94 | -68,74 | -4.979,07 | 1.421,95 | 11,24 | -67,88 | 237,64 | 794,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.756 | -1.523 | -905 | -1.603 | -1.432 | -613 | -730 | -741 | -843 | -1.027 |
| Ændring (%) | -13,27 | -40,58 | 77,13 | -10,67 | -57,19 | 19,09 | 1,51 | 13,77 | 21,83 | |
| % af pengestrømmen | 1.245,39 | 827,72 | -260,81 | 276,86 | 3.330,23 | -373,78 | 58,63 | 100,00 | -103,69 | -900,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -741 | 627 | 62 | 622 | -762 | -1.564 | -408 | -472 | -214 | 235 |
| Ændring (%) | -184,62 | -90,11 | 903,23 | -222,51 | 105,25 | -73,91 | 15,69 | -54,66 | -209,81 | |
| % af pengestrømmen | 525,53 | -340,76 | 17,87 | -107,43 | 1.772,09 | -953,66 | 32,77 | 63,70 | -26,32 | 206,14 |
| Cash Flow | -141 | -184 | 347 | -579 | -43 | 164 | -1.245 | -741 | 813 | 114 |
| Ændring (%) | 30,50 | -288,59 | -266,86 | -92,57 | -481,40 | -859,15 | -40,48 | -209,72 | -85,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
