Pengestrømsopgørelse (TTM)
abc Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -152 | -965 | -2.448 | -3.314 | -1.716 | -1.472 | -1.748 | -2.420 | -557 |
| Ændring (%) | 534,87 | 153,68 | 35,38 | -48,22 | -14,22 | 18,75 | 38,44 | -76,99 | |
| % af pengestrømmen | 46,63 | 10.722,22 | -2.074,58 | -537,12 | -1.972,41 | 249,49 | 910,42 | -2.469,39 | -76,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -286 | -235 | -277 | -895 | -1.322 | -625 | 123 | -3.425 | -314 |
| Ændring (%) | -17,83 | 17,87 | 223,10 | 47,71 | -52,72 | -119,68 | -2.884,55 | -90,82 | |
| % af pengestrømmen | 87,73 | 2.611,11 | -234,75 | -145,06 | -1.519,54 | 105,93 | -64,06 | -3.494,90 | -43,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 112 | 1.191 | 2.843 | 4.828 | 3.126 | 1.506 | 1.431 | 5.944 | 1.603 |
| Ændring (%) | 963,39 | 138,71 | 69,82 | -35,25 | -51,82 | -4,98 | 315,37 | -73,03 | |
| % af pengestrømmen | -34,36 | -13.233,33 | 2.409,32 | 782,50 | 3.593,10 | -255,25 | -745,31 | 6.065,31 | 220,46 |
| Cash Flow | -326 | -9 | 118 | 617 | 87 | -590 | -192 | 98 | 727 |
| Ændring (%) | -97,24 | -1.411,11 | 422,88 | -85,90 | -778,16 | -67,46 | -151,04 | 642,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
