Pengestrømsopgørelse (TTM)
eGuarantee, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.121 | 2.662 | 2.940 | 3.238 | 3.000 | 3.132 | 3.484 | 4.101 | 4.472 |
| Ændring (%) | -14,71 | 10,44 | 10,14 | -7,35 | 4,40 | 11,24 | 17,71 | 9,05 | |
| % af pengestrømmen | 106,85 | 354,93 | 859,65 | -194,24 | -503,36 | -126,11 | -97,43 | 138,03 | -229,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71 | -1.824 | -1.941 | -4.192 | -2.556 | -4.285 | -5.442 | 311 | -1.993 |
| Ændring (%) | 2.469,01 | 6,41 | 115,97 | -39,03 | 67,64 | 27,01 | -105,71 | -740,84 | |
| % af pengestrømmen | -2,43 | -243,20 | -567,54 | 251,47 | 428,86 | 172,53 | 152,18 | 10,47 | 102,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130 | -87 | -657 | -713 | -1.040 | -1.331 | -1.616 | -1.441 | -4.428 |
| Ændring (%) | -33,08 | 655,17 | 8,52 | 45,86 | 27,96 | 21,43 | -10,83 | 207,29 | |
| % af pengestrømmen | -4,45 | -11,60 | -192,11 | 42,77 | 174,50 | 53,59 | 45,19 | -48,50 | 227,19 |
| Cash Flow | 2.921 | 750 | 342 | -1.667 | -596 | -2.484 | -3.576 | 2.971 | -1.949 |
| Ændring (%) | -74,32 | -54,40 | -587,43 | -64,25 | 316,70 | 43,99 | -183,08 | -165,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
