Pengestrømsopgørelse (TTM)
IwaiCosmo Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.364 | 6.361 | -3.656 | -5.797 | -1.906 | 1.579 | 3.007 | 3.131 | 3.036 | 2.305 |
| Ændring (%) | -13,62 | -157,48 | 58,56 | -67,12 | -182,84 | 90,44 | 4,12 | -3,03 | -24,08 | |
| % af pengestrømmen | 183,64 | 167,17 | 72,68 | 63,39 | 55,47 | 48,57 | 128,83 | -1.190,49 | -453,13 | -106,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.418 | -1.136 | -2.167 | -2.394 | 524 | 3.020 | 2.334 | -666 | -762 | -700 |
| Ændring (%) | -19,89 | 90,76 | 10,48 | -121,89 | 476,34 | -22,72 | -128,53 | 14,41 | -8,14 | |
| % af pengestrømmen | -35,36 | -29,86 | 43,08 | 26,18 | -15,25 | 92,89 | 100,00 | 253,23 | 113,73 | 32,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.749 | -2.750 | -1.782 | -1.728 | -1.831 | -1.886 | -2.822 | -2.824 | -3.509 | -4.422 |
| Ændring (%) | 0,04 | -35,20 | -3,03 | 5,96 | 3,00 | 49,63 | 0,07 | 24,26 | 26,02 | |
| % af pengestrømmen | -68,55 | -72,27 | 35,43 | 18,90 | 53,29 | -58,01 | -120,91 | 1.073,76 | 523,73 | 204,91 |
| Cash Flow | 4.010 | 3.805 | -5.030 | -9.145 | -3.436 | 3.251 | 2.334 | -263 | -670 | -2.158 |
| Ændring (%) | -5,11 | -232,19 | 81,81 | -62,43 | -194,62 | -28,21 | -111,27 | 154,75 | 222,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
