Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyokuto Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 852 | -1.223 | 681 | 29 | -799 | -26 | -3.144 | -4.098 | 1.987 | -2.362 |
| Ændring (%) | -243,54 | -155,68 | -95,74 | -2.855,17 | -96,75 | 11.992,31 | 30,34 | -148,49 | -218,87 | |
| % af pengestrømmen | -127,16 | 54,94 | -236,46 | -6,44 | 26,78 | 0,40 | 41,22 | 248,51 | 30,72 | -222,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -641 | 1.174 | -639 | -1.289 | -2.460 | -4.021 | -890 | 4.687 | 8.296 | 6.013 |
| Ændring (%) | -283,15 | -154,43 | 101,72 | 90,85 | 63,46 | -77,87 | -626,63 | 77,00 | -27,52 | |
| % af pengestrømmen | 95,67 | -52,74 | 221,88 | 286,44 | 82,44 | 61,59 | 11,67 | -284,23 | 128,24 | 566,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.293 | -2.596 | -1.527 | 133 | 122 | -2.955 | -3.604 | -2.224 | -3.889 | -2.827 |
| Ændring (%) | 100,77 | -41,18 | -108,71 | -8,27 | -2.522,13 | 21,96 | -38,29 | 74,87 | -27,31 | |
| % af pengestrømmen | 192,99 | 116,62 | 530,21 | -29,56 | -4,09 | 45,26 | 47,25 | 134,87 | -60,12 | -266,20 |
| Cash Flow | -670 | -2.226 | -288 | -450 | -2.984 | -6.529 | -7.628 | -1.649 | 6.469 | 1.062 |
| Ændring (%) | 232,24 | -87,06 | 56,25 | 563,11 | 118,80 | 16,83 | -78,38 | -492,30 | -83,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
