Pengestrømsopgørelse (TTM)
Monex Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40.682 | 19.294 | -57.696 | -39.142 | -10.656 | -37.320 | 51.701 | 40.441 | -22.091 | -8.713 | -30.977 | -6.706 | 16.910 | 6.084 | 8.055 | -21.441 | 19.258 | -3.681 | 13.300 |
| Ændring (%) | -147,43 | -399,04 | -32,16 | -72,78 | 250,23 | -238,53 | -21,78 | -154,63 | -60,56 | 255,53 | -78,35 | -352,16 | -64,02 | 32,40 | -366,18 | -189,82 | -119,11 | -461,31 | |
| % af pengestrømmen | 191,52 | 61,68 | -172,23 | -87,86 | -286,30 | -63,35 | 77,43 | 74,89 | 52,06 | 10,20 | 39,56 | 7,10 | 123,29 | 27,55 | -10,43 | 25,07 | -25,60 | 2,75 | -29,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.367 | -7.893 | -7.158 | -4.382 | -4.291 | -4.833 | -6.026 | -7.684 | -21.886 | -21.775 | -21.873 | -21.314 | -4.702 | -4.677 | -86.353 | -96.277 | -93.070 | -115.071 | -32.178 |
| Ændring (%) | -5,67 | -9,31 | -38,78 | -2,08 | 12,63 | 24,68 | 27,51 | 184,83 | -0,51 | 0,45 | -2,56 | -77,94 | -0,53 | 1.746,33 | 11,49 | -3,33 | 23,64 | -72,04 | |
| % af pengestrømmen | 39,39 | -25,23 | -21,37 | -9,84 | -115,29 | -8,20 | -9,02 | -14,23 | 51,57 | 25,50 | 27,94 | 22,58 | -34,28 | -21,18 | 111,82 | 112,59 | 123,70 | 85,93 | 72,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26.743 | 19.915 | 95.483 | 85.260 | 16.351 | 97.359 | 13.763 | 4.374 | -17.536 | -68.461 | -34.156 | -68.449 | -1.339 | 16.155 | -5.106 | 27.223 | 194 | -19.675 | -25.191 |
| Ændring (%) | -25,53 | 379,45 | -10,71 | -80,82 | 495,43 | -85,86 | -68,22 | -500,91 | 290,40 | -50,11 | 100,40 | -98,04 | -1.306,50 | -131,61 | -633,16 | -99,29 | -10.241,75 | 28,04 | |
| % af pengestrømmen | -125,90 | 63,66 | 285,03 | 191,38 | 439,31 | 165,27 | 20,61 | 8,10 | 41,32 | 80,18 | 43,62 | 72,51 | -9,76 | 73,15 | 6,61 | -31,84 | -0,26 | 14,69 | 56,65 |
| Cash Flow | -21.242 | 31.283 | 33.499 | 44.549 | 3.722 | 58.910 | 66.775 | 54.003 | -42.437 | -85.382 | -78.299 | -94.405 | 13.716 | 22.084 | -77.225 | -85.508 | -75.238 | -133.909 | -44.468 |
| Ændring (%) | -247,27 | 7,08 | 32,99 | -91,65 | 1.482,75 | 13,35 | -19,13 | -178,58 | 101,20 | -8,30 | 20,57 | -114,53 | 61,01 | -449,69 | 10,73 | -12,01 | 77,98 | -66,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
