Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sompo Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 583.672 | 600.021 | 521.618 | 448.892 | 468.444 | 473.137 | 388.895 | 573.009 | 745.724 |
| Ændring (%) | 2,80 | -13,07 | -13,94 | 4,36 | 1,00 | -17,80 | 47,34 | 30,14 | |
| % af pengestrømmen | 359,13 | 670,14 | 618,12 | 704,34 | 2.142,63 | -652,85 | -221,64 | -303,00 | -6.007,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -344.708 | -348.540 | -307.815 | -324.634 | -434.759 | -496.986 | -382.054 | -272.236 | -183.318 |
| Ændring (%) | 1,11 | -11,68 | 5,46 | 33,92 | 14,31 | -23,13 | -28,74 | -32,66 | |
| % af pengestrømmen | -212,10 | -389,27 | -364,76 | -509,37 | -1.988,56 | 685,75 | 217,74 | 143,96 | 1.476,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94.292 | -170.108 | -190.089 | -92.364 | -22.605 | -87.612 | -215.936 | -481.660 | -533.644 |
| Ændring (%) | 80,41 | 11,75 | -51,41 | -75,53 | 287,58 | 146,47 | 123,06 | 10,79 | |
| % af pengestrømmen | -58,02 | -189,99 | -225,26 | -144,93 | -103,39 | 120,89 | 123,06 | 254,70 | 4.298,73 |
| Cash Flow | 162.524 | 89.536 | 84.388 | 63.732 | 21.863 | -72.473 | -175.466 | -189.111 | -12.414 |
| Ændring (%) | -44,91 | -5,75 | -24,48 | -65,70 | -431,49 | 142,11 | 7,78 | -93,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
