Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichiyoshi Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.644 | 2.092 | 1.351 | 1.608 | 3.650 | 3.793 | 6.869 | 346 | 2.471 | 4.028 |
| Ændring (%) | -54,95 | -35,42 | 19,02 | 126,99 | 3,92 | 81,10 | -94,96 | 614,16 | 63,01 | |
| % af pengestrømmen | 136,87 | 382,45 | -88,19 | -105,24 | 198,48 | 177,99 | 132,38 | -11,57 | -96,00 | 862,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -169 | -322 | -320 | -297 | -524 | -530 | -296 | -2.171 | -2.243 |
| Ændring (%) | 445,16 | 90,53 | -0,62 | -7,19 | 76,43 | 1,15 | -44,15 | 633,45 | 3,32 | |
| % af pengestrømmen | -0,91 | -30,90 | 21,02 | 20,94 | -16,15 | -24,59 | -10,21 | 9,90 | 84,34 | -480,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.223 | -1.375 | -2.563 | -2.818 | -1.513 | -1.137 | -1.150 | -3.040 | -2.871 | -1.317 |
| Ændring (%) | 12,43 | 86,40 | 9,95 | -46,31 | -24,85 | 1,14 | 164,35 | -5,56 | -54,13 | |
| % af pengestrømmen | -36,04 | -251,37 | 167,30 | 184,42 | -82,27 | -53,36 | -22,16 | 101,64 | 111,54 | -282,01 |
| Cash Flow | 3.393 | 547 | -1.532 | -1.528 | 1.839 | 2.131 | 5.189 | -2.991 | -2.574 | 467 |
| Ændring (%) | -83,88 | -380,07 | -0,26 | -220,35 | 15,88 | 143,50 | -157,64 | -13,94 | -118,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
