Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -39.767 | -73.074 | -105.388 | 5.672 | 2.016 | 107.307 | 160.963 | 12.814 | 34.804 | 20.779 |
| Ændring (%) | 83,76 | 44,22 | -105,38 | -64,46 | 5.222,77 | 50,00 | -92,04 | 171,61 | -40,30 | |
| % af pengestrømmen | -6.272,40 | -389,75 | -712,32 | 34,39 | -123,45 | 335,53 | 522,52 | -37,94 | 164,32 | 141,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.150 | -12.397 | -17.613 | -23.011 | -20.500 | -18.620 | -28.790 | -42.571 | -31.976 | -24.361 |
| Ændring (%) | -676,60 | 42,07 | 30,65 | -10,91 | -9,17 | 54,62 | 47,87 | -24,89 | -23,81 | |
| % af pengestrømmen | 339,12 | -66,12 | -119,05 | -139,54 | 1.255,36 | -58,22 | -93,46 | 126,05 | -150,97 | -165,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38.606 | 104.805 | 136.898 | 32.355 | 15.196 | -57.593 | -101.813 | -4.530 | 17.792 | 17.662 |
| Ændring (%) | 171,47 | 30,62 | -76,37 | -53,03 | -479,00 | 76,78 | -95,55 | -492,76 | -0,73 | |
| % af pengestrømmen | 6.089,27 | 558,99 | 925,30 | 196,20 | -930,56 | -180,09 | -330,51 | 13,41 | 84,00 | 120,21 |
| Cash Flow | 634 | 18.749 | 14.795 | 16.491 | -1.633 | 31.981 | 30.805 | -33.772 | 21.181 | 14.693 |
| Ændring (%) | 2.857,26 | -21,09 | 11,46 | -109,90 | -2.058,42 | -3,68 | -209,63 | -162,72 | -30,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
