Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.292 | 4.540 | 2.065 | 2.559 | 3.512 | 6.138 | -4.071 | -4.592 | -7.567 | -5.374 | -2.577 | 1.686 | 2.190 | -370 | 3.491 | 3.538 | 853 |
| Ændring (%) | 37,91 | -54,52 | 23,92 | 37,24 | 74,77 | -166,32 | 12,80 | 64,79 | -28,98 | -52,05 | -165,42 | 29,89 | -116,89 | -1.043,51 | 1,35 | -75,89 | |
| % af pengestrømmen | 27,43 | 34,04 | 19,92 | 41,96 | 72,29 | 78,24 | 111,66 | 103,56 | 96,39 | 42,77 | 37,13 | -454,45 | -152,61 | -27,80 | 108,42 | 134,63 | -35,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.263 | 1.503 | 516 | 1.932 | 1.513 | 620 | 70 | -1.286 | -1.898 | -3.582 | 78 | 1.857 | 2.406 | 3.923 | 1.506 | 855 | 2.295 |
| Ændring (%) | 19,00 | -65,67 | 274,42 | -21,69 | -59,02 | -88,71 | -1.937,14 | 47,59 | 88,72 | -102,18 | 2.280,77 | 29,56 | 63,05 | -61,61 | -43,23 | 168,42 | |
| % af pengestrømmen | 10,52 | 11,27 | 4,98 | 31,68 | 31,14 | 7,90 | -1,92 | 29,00 | 24,18 | 28,51 | -1,12 | -500,54 | -167,67 | 294,74 | 46,77 | 32,53 | -96,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.796 | 7.796 | 7.695 | 1.516 | -494 | 504 | -495 | -467 | -401 | -4.700 | -4.651 | -3.394 | -5.456 | -2.155 | -2.105 | -1.561 | -5.460 |
| Ændring (%) | 0,00 | -1,30 | -80,30 | -132,59 | -202,02 | -198,21 | -5,66 | -14,13 | 1.072,07 | -1,04 | -27,03 | 60,75 | -60,50 | -2,32 | -25,84 | 249,78 | |
| % af pengestrømmen | 64,95 | 58,45 | 74,23 | 24,86 | -10,17 | 6,42 | 13,58 | 10,53 | 5,11 | 37,41 | 67,02 | 914,82 | 380,21 | -161,91 | -65,37 | -59,40 | 228,93 |
| Cash Flow | 12.003 | 13.337 | 10.366 | 6.099 | 4.858 | 7.845 | -3.646 | -4.434 | -7.850 | -12.565 | -6.940 | -371 | -1.435 | 1.331 | 3.220 | 2.628 | -2.385 |
| Ændring (%) | 11,11 | -22,28 | -41,16 | -20,35 | 61,49 | -146,48 | 21,61 | 77,04 | 60,06 | -44,77 | -94,65 | 286,79 | -192,75 | 141,92 | -18,39 | -190,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
