Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okasan Securities Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.292 | -4.200 | -36.807 | -1.359 | 4.130 | -4.761 | -3.139 | -20.688 | 73.615 | 62.847 |
| Ændring (%) | -59,19 | 776,36 | -96,31 | -403,90 | -215,28 | -34,07 | 559,06 | -455,83 | -14,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.636,25 | -24,32 | -1.032,45 | -31,99 | 301,68 | 75,99 | 24,70 | 62,64 | 255,25 | 187,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.667 | 7.041 | 10.812 | 1.667 | 691 | 2.393 | 2.466 | 6.180 | 1.943 | 4.757 |
| Ændring (%) | -364,00 | 53,56 | -84,58 | -58,55 | 246,31 | 3,05 | 150,61 | -68,56 | 144,83 | |
| % af pengestrømmen | 424,01 | 40,77 | 303,28 | 39,24 | 50,47 | -38,20 | -19,41 | -18,71 | 6,74 | 14,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.728 | 13.264 | 27.639 | 16.584 | 9.961 | -4.414 | -11.491 | -18.502 | -47.628 | -35.011 |
| Ændring (%) | 23,64 | 108,38 | -40,00 | -39,94 | -144,31 | 160,33 | 61,01 | 157,42 | -26,49 | |
| % af pengestrømmen | -1.705,56 | 76,80 | 775,29 | 390,40 | 727,61 | 70,45 | 90,44 | 56,02 | -165,15 | -104,48 |
| Cash Flow | -629 | 17.271 | 3.565 | 4.248 | 1.369 | -6.265 | -12.706 | -33.026 | 28.840 | 33.511 |
| Ændring (%) | -2.845,79 | -79,36 | 19,16 | -67,77 | -557,63 | 102,81 | 159,92 | -187,33 | 16,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
