Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOMONY Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -72.635 | -117.962 | -220.260 | -286.122 | -254.016 | -132.822 | -17.889 | -88.932 | -150.527 |
| Ændring (%) | 62,40 | 86,72 | 29,90 | -11,22 | -47,71 | -86,53 | 397,13 | 69,26 | |
| % af pengestrømmen | -76,65 | -651,44 | 134,47 | 171,86 | 514,49 | -144,89 | -18,10 | -189,29 | -323,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36.576 | -27.436 | -34.722 | 37.476 | 82.798 | 27.567 | -65.395 | -68.152 | 12.283 |
| Ændring (%) | -24,99 | 26,56 | -207,93 | 120,94 | -66,71 | -337,22 | 4,22 | -118,02 | |
| % af pengestrømmen | -38,60 | -151,51 | 21,20 | -22,51 | -167,70 | 30,07 | -66,17 | -145,06 | 26,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 203.969 | 163.497 | 91.170 | 82.146 | 121.832 | 196.916 | 182.111 | 204.067 | 184.812 |
| Ændring (%) | -19,84 | -44,24 | -9,90 | 48,31 | 61,63 | -7,52 | 12,06 | -9,44 | |
| % af pengestrømmen | 215,24 | 902,90 | -55,66 | -49,34 | -246,76 | 214,80 | 184,28 | 434,35 | 396,86 |
| Cash Flow | 94.765 | 18.108 | -163.795 | -166.489 | -49.372 | 91.673 | 98.822 | 46.982 | 46.568 |
| Ændring (%) | -80,89 | -1.004,54 | 1,64 | -70,35 | -285,68 | 7,80 | -52,46 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
