Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nakamichi Leasing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.293 | -12.402 | -10.139 | -7.140 | -8.192 | -5.197 | -2.424 | 821 | 3.319 | 3.399 |
| Ændring (%) | 70,05 | -18,25 | -29,58 | 14,73 | -36,56 | -53,36 | -133,87 | 304,26 | 2,41 | |
| % af pengestrømmen | -320,29 | 750,73 | 455,07 | 3.624,37 | 167,63 | -1.089,52 | -49,78 | 13,83 | -1.091,78 | -393,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -435 | -1.390 | -1.129 | -760 | -1.192 | -837 | -353 | 89 | -186 | 273 |
| Ændring (%) | 219,54 | -18,78 | -32,68 | 56,84 | -29,78 | -57,83 | -125,21 | -308,99 | -246,77 | |
| % af pengestrømmen | -19,10 | 84,14 | 50,67 | 385,79 | 24,39 | -175,47 | -7,25 | 1,50 | 61,18 | -31,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.008 | 12.141 | 9.042 | 7.703 | 4.495 | 6.513 | 7.650 | 5.027 | -3.440 | -4.538 |
| Ændring (%) | 21,31 | -25,53 | -14,81 | -41,65 | 44,89 | 17,46 | -34,29 | -168,43 | 31,92 | |
| % af pengestrømmen | 439,53 | -734,93 | -405,83 | -3.910,15 | -91,98 | 1.365,41 | 157,12 | 84,66 | 1.131,58 | 525,23 |
| Cash Flow | 2.277 | -1.652 | -2.228 | -197 | -4.887 | 477 | 4.869 | 5.938 | -304 | -864 |
| Ændring (%) | -172,55 | 34,87 | -91,16 | 2.380,71 | -109,76 | 920,75 | 21,96 | -105,12 | 184,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
