Pengestrømsopgørelse (TTM)
ORIX Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.144.069 | 1.185.915 | 1.108.248 | 1.103.370 | 847.952 | 762.999 | 917.465 | 913.088 | 1.141.734 | 1.241.216 | 1.260.050 | 1.243.402 | 1.252.412 | 1.300.193 | 1.308.166 |
| Ændring (%) | 3,66 | -6,55 | -0,44 | -23,15 | -10,02 | 20,24 | -0,48 | 25,04 | 8,71 | 1,52 | -1,32 | 0,72 | 3,82 | 0,61 | |
| % af pengestrømmen | -2.586,34 | -815,54 | -1.087,87 | 9.016,67 | -601,32 | -658,49 | 2.558,96 | 331,92 | 1.743,77 | 15.120,19 | -5.747,62 | -684,69 | 502,19 | 951,30 | 1.420,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.093.535 | -1.236.320 | -1.131.005 | -808.846 | -915.051 | -802.931 | -727.299 | -1.098.478 | -1.281.169 | -1.517.791 | -1.622.019 | -1.372.803 | -1.115.375 | -1.309.695 | -1.498.337 |
| Ændring (%) | 13,06 | -8,52 | -28,48 | 13,13 | -12,25 | -9,42 | 51,04 | 16,63 | 18,47 | 6,87 | -15,36 | -18,75 | 17,42 | 14,40 | |
| % af pengestrømmen | 2.472,10 | 850,21 | 1.110,21 | -6.609,84 | 648,90 | 692,95 | -2.028,56 | -399,31 | -1.956,73 | -18.489,35 | 7.398,71 | 755,94 | -447,24 | -958,25 | -1.626,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -107.730 | -108.465 | -98.413 | -306.618 | -120.416 | -134.372 | -189.147 | 438.308 | 186.268 | 271.606 | 316.440 | -85.477 | 115.645 | 149.322 | 265.476 |
| Ændring (%) | 0,68 | -9,27 | 211,56 | -60,73 | 11,59 | 40,76 | -331,73 | -57,50 | 45,81 | 16,51 | -127,01 | -235,29 | 29,12 | 77,79 | |
| % af pengestrømmen | 243,54 | 74,59 | 96,60 | -2.505,66 | 85,39 | 115,97 | -527,56 | 159,33 | 284,49 | 3.308,64 | -1.443,42 | 47,07 | 46,37 | 109,25 | 288,24 |
| Cash Flow | -44.235 | -145.414 | -101.873 | 12.237 | -141.016 | -115.871 | 35.853 | 275.096 | 65.475 | 8.209 | -21.923 | -181.601 | 249.390 | 136.676 | 92.103 |
| Ændring (%) | 228,73 | -29,94 | -112,01 | -1.252,37 | -17,83 | -130,94 | 667,29 | -76,20 | -87,46 | -367,06 | 728,36 | -237,33 | -45,20 | -32,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
