Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orient Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.487 | 54.578 | 69.885 | 81.757 | 48.381 | 32.201 | -116.043 | -43.465 | 81.370 | 2.619 |
| Ændring (%) | -2.294,53 | 28,05 | 16,99 | -40,82 | -33,44 | -460,37 | -62,54 | -287,21 | -96,78 | |
| % af pengestrømmen | 67,66 | 64,29 | 260,10 | 355,30 | -76,21 | -47,12 | 170,15 | -31,15 | 635,90 | -1,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.650 | -13.999 | -19.212 | -19.013 | -13.932 | -20.332 | -23.074 | -44.483 | -42.317 | -13.305 |
| Ændring (%) | 10,66 | 37,24 | -1,04 | -26,72 | 45,94 | 13,49 | 92,78 | -4,87 | -68,56 | |
| % af pengestrømmen | 344,12 | -16,49 | -71,51 | -82,63 | 21,94 | 29,75 | 33,83 | -31,88 | -330,70 | 5,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.428 | 44.174 | -23.659 | -40.150 | -99.348 | -80.676 | 65.326 | 221.627 | -26.366 | -252.030 |
| Ændring (%) | 286,54 | -153,56 | 69,70 | 147,44 | -18,79 | -180,97 | 239,26 | -111,90 | 855,89 | |
| % af pengestrømmen | -310,88 | 52,03 | -88,06 | -174,48 | 156,49 | 118,05 | -95,79 | 158,85 | -206,05 | 95,99 |
| Cash Flow | -3.676 | 84.896 | 26.868 | 23.011 | -63.487 | -68.342 | -68.200 | 139.516 | 12.796 | -262.555 |
| Ændring (%) | -2.409,47 | -68,35 | -14,36 | -375,90 | 7,65 | -0,21 | -304,57 | -90,83 | -2.151,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
