Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ricoh Leasing Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.764 | 38.930 | 3.056 | 9.138 | -13.550 | -16.897 | 9.231 | -753 | -86.500 | -94.396 |
| Ændring (%) | 298,71 | -92,15 | 199,02 | -248,28 | 24,70 | -154,63 | -108,16 | 11.387,38 | 9,13 | |
| % af pengestrømmen | 48,65 | 382,72 | -73,50 | -147,36 | 125,73 | -181,84 | 327,34 | 8,22 | 1.585,70 | 2.614,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.472 | -29.741 | -23.576 | -9.548 | -16.680 | -17.297 | -14.494 | -13.393 | -10.479 | -12.265 |
| Ændring (%) | 52,74 | -20,73 | -59,50 | 74,70 | 3,70 | -16,21 | -7,60 | -21,76 | 17,04 | |
| % af pengestrømmen | -97,03 | -292,38 | 567,00 | 153,98 | 154,77 | -186,15 | -513,97 | 146,16 | 192,10 | 339,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.779 | -6.962 | 8.416 | -5.791 | 19.454 | 43.487 | 8.083 | 4.984 | 91.525 | 103.051 |
| Ændring (%) | -123,38 | -220,88 | -168,81 | -435,94 | 123,54 | -81,41 | -38,34 | 1.736,38 | 12,59 | |
| % af pengestrømmen | 148,38 | -68,44 | -202,41 | 93,39 | -180,51 | 468,00 | 286,63 | -54,39 | -1.677,82 | -2.854,60 |
| Cash Flow | 20.069 | 10.172 | -4.158 | -6.201 | -10.777 | 9.292 | 2.820 | -9.163 | -5.455 | -3.610 |
| Ændring (%) | -49,31 | -140,88 | 49,13 | 73,79 | -186,22 | -69,65 | -424,93 | -40,47 | -33,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
