Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ricoh Leasing Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.056 | 9.138 | -13.550 | -16.897 | 9.231 | -753 | -86.500 | -94.396 | -56.525 |
| Ændring (%) | 199,02 | -248,28 | 24,70 | -154,63 | -108,16 | 11.387,38 | 9,13 | -40,12 | |
| % af pengestrømmen | -73,50 | -147,36 | 125,73 | -181,84 | 327,34 | 8,22 | 1.585,70 | 2.614,85 | 36.003,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.576 | -9.548 | -16.680 | -17.297 | -14.494 | -13.393 | -10.479 | -12.265 | -14.183 |
| Ændring (%) | -59,50 | 74,70 | 3,70 | -16,21 | -7,60 | -21,76 | 17,04 | 15,64 | |
| % af pengestrømmen | 567,00 | 153,98 | 154,77 | -186,15 | -513,97 | 146,16 | 192,10 | 339,75 | 9.033,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.416 | -5.791 | 19.454 | 43.487 | 8.083 | 4.984 | 91.525 | 103.051 | 70.552 |
| Ændring (%) | -168,81 | -435,94 | 123,54 | -81,41 | -38,34 | 1.736,38 | 12,59 | -31,54 | |
| % af pengestrømmen | -202,41 | 93,39 | -180,51 | 468,00 | 286,63 | -54,39 | -1.677,82 | -2.854,60 | -44.937,58 |
| Cash Flow | -4.158 | -6.201 | -10.777 | 9.292 | 2.820 | -9.163 | -5.455 | -3.610 | -157 |
| Ændring (%) | 49,13 | 73,79 | -186,22 | -69,65 | -424,93 | -40,47 | -33,82 | -95,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
