Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Towa Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56.012 | 55.184 | 3.962 | -26.131 | -46.936 | -217.823 | -196.691 | -6.923 | -13.178 | -18.677 |
| Ændring (%) | -1,48 | -92,82 | -759,54 | 79,62 | 364,09 | -9,70 | -96,48 | 90,35 | 41,73 | |
| % af pengestrømmen | 28,69 | 38,60 | 19,76 | 362,18 | 346,26 | 115,79 | 108,93 | -95,54 | 34,82 | 67,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42.248 | -33.398 | -47.604 | -10.915 | 7.047 | 22.388 | 22.819 | 6.904 | -5.450 | 6.159 |
| Ændring (%) | -179,05 | 42,54 | -77,07 | -164,56 | 217,70 | 1,93 | -69,74 | -178,94 | -213,01 | |
| % af pengestrømmen | 21,64 | -23,36 | -237,39 | 151,28 | -51,99 | -11,90 | -12,64 | 95,28 | 14,40 | -22,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 96.992 | 121.186 | 63.696 | 29.830 | 26.331 | 7.317 | -6.690 | 7.266 | -19.217 | -15.205 |
| Ændring (%) | 24,94 | -47,44 | -53,17 | -11,73 | -72,21 | -191,43 | -208,61 | -364,48 | -20,88 | |
| % af pengestrømmen | 49,68 | 84,76 | 317,64 | -413,44 | -194,25 | -3,89 | 3,71 | 100,28 | 50,78 | 54,85 |
| Cash Flow | 195.252 | 142.971 | 20.053 | -7.215 | -13.555 | -188.118 | -180.563 | 7.246 | -37.844 | -27.723 |
| Ændring (%) | -26,78 | -85,97 | -135,98 | 87,87 | 1.287,81 | -4,02 | -104,01 | -622,27 | -26,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
