Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Kita-Nippon Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102.660 | -36.512 | -158.925 | -213.817 | -104.043 | -45.832 | -16.472 | -16.436 | -18.093 |
| Ændring (%) | -135,57 | 335,27 | 34,54 | -51,34 | -55,95 | -64,06 | -0,22 | 10,08 | |
| % af pengestrømmen | 87,93 | 98,95 | 108,28 | 113,30 | 176,89 | -104,25 | -46,27 | 70,48 | 37,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.116 | -5.779 | 10.532 | 22.787 | 53.585 | 71.826 | 28.615 | -4.986 | -10.716 |
| Ændring (%) | 173,11 | -282,25 | 116,36 | 135,16 | 34,04 | -60,16 | -117,42 | 114,92 | |
| % af pengestrømmen | -1,81 | 15,66 | -7,18 | -12,08 | -91,10 | 163,38 | 80,39 | 21,38 | 22,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.213 | 5.391 | 1.622 | 2.320 | -8.357 | 17.969 | 23.453 | -1.896 | -19.054 |
| Ændring (%) | -66,75 | -69,91 | 43,03 | -460,22 | -315,02 | 30,52 | -108,08 | 904,96 | |
| % af pengestrømmen | 13,89 | -14,61 | -1,11 | -1,23 | 14,21 | 40,87 | 65,88 | 8,13 | 39,81 |
| Cash Flow | 116.756 | -36.901 | -146.772 | -188.710 | -58.817 | 43.962 | 35.597 | -23.319 | -47.864 |
| Ændring (%) | -131,61 | 297,75 | 28,57 | -68,83 | -174,74 | -19,03 | -165,51 | 105,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
