Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Keiyo Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.192.763 | 1.142.582 | -860.889 | -659.233 | -61.076 | -281.398 | -162.187 | -170.584 | -232.230 |
| Ændring (%) | -4,21 | -175,35 | -23,42 | -90,74 | 360,73 | -42,36 | 5,18 | 36,14 | |
| % af pengestrømmen | 98,02 | 94,57 | 133,89 | 135,31 | -103,37 | 150,11 | 598,83 | 132,34 | 141,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -141.895 | -118.574 | 48.263 | 26.677 | -17.264 | -1.379 | 17.539 | -40.312 | 66.021 |
| Ændring (%) | -16,44 | -140,70 | -44,73 | -164,71 | -92,01 | -1.371,86 | -329,84 | -263,78 | |
| % af pengestrømmen | -11,66 | -9,81 | -7,51 | -5,48 | -29,22 | 0,74 | -64,76 | 31,27 | -40,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 165.959 | 184.237 | 169.623 | 145.344 | 137.425 | 95.320 | 117.567 | 81.997 | 1.860 |
| Ændring (%) | 11,01 | -7,93 | -14,31 | -5,45 | -30,64 | 23,34 | -30,26 | -97,73 | |
| % af pengestrømmen | 13,64 | 15,25 | -26,38 | -29,83 | 232,59 | -50,85 | -434,08 | -63,61 | -1,13 |
| Cash Flow | 1.216.826 | 1.208.244 | -643.002 | -487.213 | 59.084 | -187.459 | -27.084 | -128.900 | -164.351 |
| Ændring (%) | -0,71 | -153,22 | -24,23 | -112,13 | -417,28 | -85,55 | 375,93 | 27,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
