Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Keiyo Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.272 | 36.567 | 1.192.763 | 1.142.582 | -860.889 | -659.233 | -61.076 | -281.398 | -162.187 | -170.584 |
| Ændring (%) | -4,45 | 3.161,86 | -4,21 | -175,35 | -23,42 | -90,74 | 360,73 | -42,36 | 5,18 | |
| % af pengestrømmen | 18,97 | 13,83 | 98,02 | 94,57 | 133,89 | 135,31 | -103,37 | 150,11 | 598,83 | 132,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123.924 | -99.751 | -141.895 | -118.574 | 48.263 | 26.677 | -17.264 | -1.379 | 17.539 | -40.312 |
| Ændring (%) | -19,51 | 42,25 | -16,44 | -140,70 | -44,73 | -164,71 | -92,01 | -1.371,86 | -329,84 | |
| % af pengestrømmen | -61,42 | -37,73 | -11,66 | -9,81 | -7,51 | -5,48 | -29,22 | 0,74 | -64,76 | 31,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 287.403 | 327.581 | 165.959 | 184.237 | 169.623 | 145.344 | 137.425 | 95.320 | 117.567 | 81.997 |
| Ændring (%) | 13,98 | -49,34 | 11,01 | -7,93 | -14,31 | -5,45 | -30,64 | 23,34 | -30,26 | |
| % af pengestrømmen | 142,46 | 123,90 | 13,64 | 15,25 | -26,38 | -29,83 | 232,59 | -50,85 | -434,08 | -63,61 |
| Cash Flow | 201.750 | 264.396 | 1.216.826 | 1.208.244 | -643.002 | -487.213 | 59.084 | -187.459 | -27.084 | -128.900 |
| Ændring (%) | 31,05 | 360,23 | -0,71 | -153,22 | -24,23 | -112,13 | -417,28 | -85,55 | 375,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
