Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tomato Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.776 | 86.926 | -20.529 | -115.493 | -18.920 | -11.585 | -7.784 | -8.951 | -14.438 |
| Ændring (%) | 418,16 | -123,62 | 462,58 | -83,62 | -38,77 | -32,81 | 14,99 | 61,30 | |
| % af pengestrømmen | 32,59 | 93,58 | 53,44 | 105,94 | 111,87 | -78,18 | -16,04 | -135,97 | 43,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.785 | -13 | -11.122 | 2.061 | 2.376 | 8.855 | 10.937 | -1.210 | -12.370 |
| Ændring (%) | -100,15 | 85.453,85 | -118,53 | 15,28 | 272,69 | 23,51 | -111,06 | 922,31 | |
| % af pengestrømmen | 17,07 | -0,01 | 28,95 | -1,89 | -14,05 | 59,75 | 22,54 | -18,38 | 37,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.915 | 5.977 | -6.765 | 4.414 | -370 | 17.550 | 45.367 | 16.746 | -6.530 |
| Ændring (%) | -76,94 | -213,18 | -165,25 | -108,38 | -4.843,24 | 158,50 | -63,09 | -138,99 | |
| % af pengestrømmen | 50,34 | 6,43 | 17,61 | -4,05 | 2,19 | 118,43 | 93,51 | 254,38 | 19,59 |
| Cash Flow | 51.476 | 92.891 | -38.415 | -109.017 | -16.913 | 14.819 | 48.517 | 6.583 | -33.338 |
| Ændring (%) | 80,45 | -141,35 | 183,79 | -84,49 | -187,62 | 227,40 | -86,43 | -606,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
