Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Taiko Bank,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -48.042 | 78.497 | 129.666 | -20.211 | -111.734 | -146.931 | -56.738 | 15.309 | 22.519 | 9.441 |
| Ændring (%) | -263,39 | 65,19 | -115,59 | 452,84 | 31,50 | -61,38 | -126,98 | 47,10 | -58,08 | |
| % af pengestrømmen | 223,16 | 55,66 | 89,69 | -346,02 | 96,57 | 110,16 | 266,10 | -83,23 | 130,33 | 22,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.878 | -1.667 | -31.016 | 10.626 | 6.861 | 6.615 | 28.940 | -19.399 | -13.735 | 846 |
| Ændring (%) | -57,01 | 1.760,59 | -134,26 | -35,43 | -3,59 | 337,49 | -167,03 | -29,20 | -106,16 | |
| % af pengestrømmen | 18,01 | -1,18 | -21,45 | 181,92 | -5,93 | -4,96 | -135,73 | 105,47 | -79,49 | 2,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.391 | 64.206 | 45.917 | 15.427 | -10.825 | 6.942 | 6.476 | -14.303 | 8.495 | 30.841 |
| Ændring (%) | 111,27 | -28,48 | -66,40 | -170,17 | -164,13 | -6,71 | -320,86 | -159,39 | 263,05 | |
| % af pengestrømmen | -141,17 | 45,52 | 31,76 | 264,12 | 9,36 | -5,20 | -30,37 | 77,76 | 49,16 | 74,99 |
| Cash Flow | -21.528 | 141.036 | 144.565 | 5.841 | -115.699 | -133.374 | -21.322 | -18.393 | 17.279 | 41.128 |
| Ændring (%) | -755,13 | 2,50 | -95,96 | -2.080,81 | 15,28 | -84,01 | -13,74 | -193,94 | 138,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
