Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mizuho Leasing Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.978 | -68.495 | -59.791 | -117.816 | -238.605 | -192.205 | -301.785 | -393.324 | -188.233 |
| Ændring (%) | 303,43 | -12,71 | 97,05 | 102,52 | -19,45 | 57,01 | 30,33 | -52,14 | |
| % af pengestrømmen | -862,70 | -1.673,06 | -812,49 | -1.316,23 | -2.578,68 | -845,23 | -2.387,73 | -3.332,12 | -589,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37.472 | -27.712 | -2.022 | -17.111 | -36.079 | -51.969 | -58.204 | -53.184 | -65.471 |
| Ændring (%) | -26,05 | -92,70 | 746,24 | 110,85 | 44,04 | 12,00 | -8,62 | 23,10 | |
| % af pengestrømmen | -1.904,07 | -676,89 | -27,48 | -191,16 | -389,92 | -228,54 | -460,51 | -450,56 | -204,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56.193 | 99.810 | 68.343 | 143.518 | 283.625 | 266.524 | 371.246 | 457.132 | 287.093 |
| Ændring (%) | 77,62 | -31,53 | 110,00 | 97,62 | -6,03 | 39,29 | 23,13 | -37,20 | |
| % af pengestrømmen | 2.855,34 | 2.437,96 | 928,70 | 1.603,37 | 3.065,22 | 1.172,05 | 2.937,31 | 3.872,69 | 898,37 |
| Cash Flow | 1.968 | 4.094 | 7.359 | 8.951 | 9.253 | 22.740 | 12.639 | 11.804 | 31.957 |
| Ændring (%) | 108,03 | 79,75 | 21,63 | 3,37 | 145,76 | -44,42 | -6,61 | 170,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
