Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seven Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.379 | 34.033 | 56.335 | 35.757 | 128.424 | 6.841 | -105.219 | 34.513 | -2.057 |
| Ændring (%) | -15,72 | 65,53 | -36,53 | 259,16 | -94,67 | -1.638,06 | -132,80 | -105,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,02 | -520,30 | 103,78 | 189,67 | 111,77 | 17,79 | 61,85 | -35,92 | 1,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.628 | -36.114 | -55.249 | -36.191 | -41.334 | -51.937 | -51.019 | -46.714 | -29.196 |
| Ændring (%) | 59,60 | 52,98 | -34,49 | 14,21 | 25,65 | -1,77 | -8,44 | -37,50 | |
| % af pengestrømmen | -56,05 | 552,12 | -101,78 | -191,97 | -35,97 | -135,03 | 29,99 | 48,61 | 27,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.202 | -5.449 | 49.887 | 17.847 | 26.104 | 81.820 | -15.025 | -86.049 | -72.039 |
| Ændring (%) | -124,54 | -1.015,53 | -64,23 | 46,27 | 213,44 | -118,36 | 472,71 | -16,28 | |
| % af pengestrømmen | 54,99 | 83,31 | 91,91 | 94,67 | 22,72 | 212,72 | 8,83 | 89,55 | 67,89 |
| Cash Flow | 40.372 | -6.541 | 54.281 | 18.852 | 114.905 | 38.464 | -170.124 | -96.094 | -106.106 |
| Ændring (%) | -116,20 | -929,86 | -65,27 | 509,51 | -66,53 | -542,29 | -43,52 | 10,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
