Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bank of The Ryukyus, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45.317 | 60.542 | -5.350 | 167.065 | 925 | -186.732 | -83.933 | -144.726 | -106.069 | -98.026 |
| Ændring (%) | 33,60 | -108,84 | -3.222,71 | -99,45 | -20.287,24 | -55,05 | 72,43 | -26,71 | -7,58 | |
| % af pengestrømmen | 19,14 | 27,65 | -7,77 | 68,11 | 1,12 | 108,65 | 32,42 | 56,35 | 79,88 | 57,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.049 | -74.702 | -7.923 | -38.663 | -69.719 | -116.735 | -270.040 | -217.822 | -82.198 | -16.685 |
| Ændring (%) | 292,16 | -89,39 | 387,98 | 80,32 | 67,44 | 131,33 | -19,34 | -62,26 | -79,70 | |
| % af pengestrømmen | -8,05 | -34,12 | -11,51 | -15,76 | -84,23 | 67,92 | 104,29 | 84,81 | 61,90 | 9,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 210.451 | 233.088 | 82.076 | 116.823 | 151.442 | 131.561 | 95.017 | 105.654 | 55.502 | -55.778 |
| Ændring (%) | 10,76 | -64,79 | 42,34 | 29,63 | -13,13 | -27,78 | 11,19 | -47,47 | -200,50 | |
| % af pengestrømmen | 88,91 | 106,46 | 119,25 | 47,63 | 182,97 | -76,55 | -36,70 | -41,14 | -41,80 | 32,72 |
| Cash Flow | 236.714 | 218.934 | 68.825 | 245.274 | 82.768 | -171.861 | -258.924 | -256.823 | -132.786 | -170.496 |
| Ændring (%) | -7,51 | -68,56 | 256,37 | -66,25 | -307,64 | 50,66 | -0,81 | -48,30 | 28,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
