Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Bank of Saga Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59.698 | -89.737 | -250.949 | -179.355 | -64.483 | -46.788 | 23.750 | -43.163 | -190.465 |
| Ændring (%) | -250,32 | 179,65 | -28,53 | -64,05 | -27,44 | -150,76 | -281,74 | 341,27 | |
| % af pengestrømmen | 43,36 | 127,08 | 89,33 | 76,74 | -3.647,23 | -34,97 | 15,26 | -61,44 | 1.371,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82.028 | -67.446 | -98.809 | -43.722 | 21.397 | 21.915 | 67.107 | 95.407 | 91.063 |
| Ændring (%) | -17,78 | 46,50 | -55,75 | -148,94 | 2,42 | 206,21 | 42,17 | -4,55 | |
| % af pengestrømmen | -59,58 | 95,51 | 35,17 | 18,71 | 1.210,24 | 16,38 | 43,13 | 135,82 | -655,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 160.004 | 86.567 | 68.824 | -10.646 | 44.855 | 158.668 | 64.743 | 18.004 | 85.520 |
| Ændring (%) | -45,90 | -20,50 | -115,47 | -521,33 | 253,74 | -59,20 | -72,19 | 375,01 | |
| % af pengestrømmen | 116,22 | -122,59 | -24,50 | 4,55 | 2.537,05 | 118,59 | 41,61 | 25,63 | -616,01 |
| Cash Flow | 137.675 | -70.615 | -280.933 | -233.728 | 1.768 | 133.797 | 155.598 | 70.247 | -13.883 |
| Ændring (%) | -151,29 | 297,84 | -16,80 | -100,76 | 7.467,70 | 16,29 | -54,85 | -119,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
